| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.04% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.83% |
| 中信保诚货币E | 0.3847 | 1.61% |
| 中信保诚货币A | 0.3847 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 50.52 | 28.02 | 55.47% | 9.34 | 18.49% | 0.18 | 0.35% | 4.60 | 9.11% |
| 2018-06-30 | 49.45 | 26.65 | 53.90% | 8.88 | 17.97% | 0.18 | 0.36% | 4.38 | 8.86% |
| 2017-12-31 | 883.34 | 457.77 | 51.82% | 152.59 | 17.27% | 96.86 | 10.97% | 75.77 | 8.58% |
| 2017-06-30 | 613.64 | 342.52 | 55.82% | 114.17 | 18.61% | 43.80 | 7.14% | 56.66 | 9.23% |
| 2016-12-31 | 2371.62 | 1391.85 | 58.69% | 327.75 | 13.82% | 75.41 | 3.18% | 162.79 | 6.86% |
| 2016-06-30 | 1100.86 | 726.07 | 65.95% | 161.35 | 14.66% | 33.90 | 3.08% | 80.13 | 7.28% |
| 2015-12-31 | 537.63 | 349.44 | 65.00% | 77.65 | 14.44% | 58.65 | 10.91% | 28.15 | 5.24% |
