| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4655 | 1.84% |
| 天治转型升级混合 | 0.8407 | 1.56% |
| 天治财富增长混合 | 1.1666 | 1.42% |
| 天治新消费混合 | 0.9893 | 0.24% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4537 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.375 | 1.36% |
| 天治天得利货币A | 0.3341 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3270763.25元 |
| 本期利润 | 4131355.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309390587.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3242元 |
| 期末基金资产净值 | 1386022476.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13938427.44元 |
| 本期利润 | 17374144.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37176023.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 78106104.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4353862.0元 |
| 本期利润 | -8295698.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6519616.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6088元 |
| 期末基金资产净值 | 17228320.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -693106.78元 |
| 本期利润 | -2396803.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2420592.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8182元 |
| 期末基金资产净值 | 5379027.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13862778.97元 |
| 本期利润 | 1068685.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7616123.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 15440932.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11032770.19元 |
| 本期利润 | 4422256.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20555315.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 52437430.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8084808.43元 |
| 本期利润 | 19520369.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17386987.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4944元 |
| 期末基金资产净值 | 80372098.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 891883.5元 |
| 本期利润 | 1562506.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2128769.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 17135917.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3303299.71元 |
| 本期利润 | 7861913.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1985143.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 24114789.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191206.57元 |
| 本期利润 | 2433161.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -698.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 28133895.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -350325.14元 |
| 本期利润 | -825290.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -584155.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 5449616.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -417.3元 |
| 本期利润 | -2138.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1006.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 19581.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1781.24元 |
| 本期利润 | 3032.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1925.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 21671.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1501.93元 |
| 本期利润 | 2274.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2882.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 38642.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5731052.29元 |
| 本期利润 | 146698.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3132.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 108966.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2841435.58元 |
| 本期利润 | -1767884.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4217839.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 60714824.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1087218.33元 |
| 本期利润 | 4546617.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77206187.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 970967130.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.46% |
