名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(L… | 0.4655 | 1.84% |
天治转型升级混合 | 0.8407 | 1.56% |
天治财富增长混合 | 1.1666 | 1.42% |
天治新消费混合 | 0.9893 | 0.24% |
天治可转债增强债券A | 1.4537 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.375 | 1.36% |
天治天得利货币A | 0.3341 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 281717960.86 |
存出保证金 | 364166.57 |
交易性金融资产 | 842628699.0 |
股票投资 | 811435.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 841817264.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 291088515.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22194.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1425776230.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 55084.0 |
应付管理人报酬 | 1027897.05 |
应付托管费 | 256974.25 |
应付销售服务费 | 248754.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 877628.29 |
负债合计 | 2466337.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 979407531.55 |
所有者权益合计 | 1423309892.3 |
负债和所有者权益合计 | 1425776230.15 |
资产: | |
银行存款 | 12591878.81 |
结算备付金 | 2706695.92 |
存出保证金 | 274872.31 |
交易性金融资产 | 146105821.87 |
股票投资 | 146105821.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2298927.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163978196.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3736618.55 |
应付赎回款 | 514430.29 |
应付管理人报酬 | 108457.43 |
应付托管费 | 27114.36 |
应付销售服务费 | 13184.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2020427.74 |
负债合计 | 6420232.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66389580.07 |
所有者权益合计 | 157557963.56 |
负债和所有者权益合计 | 163978196.44 |
资产: | |
银行存款 | 3074696.6 |
结算备付金 | 747044.77 |
存出保证金 | 54659.4 |
交易性金融资产 | 42824699.0 |
股票投资 | 42824699.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2165814.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 231292.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49098206.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2471670.0 |
应付管理人报酬 | 33265.05 |
应付托管费 | 8316.26 |
应付销售服务费 | 3365.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 512148.69 |
负债合计 | 3028765.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27038981.29 |
所有者权益合计 | 46069441.12 |
负债和所有者权益合计 | 49098206.62 |
资产: | |
银行存款 | 2984940.67 |
结算备付金 | 35990.11 |
存出保证金 | 53286.53 |
交易性金融资产 | 29004350.83 |
股票投资 | 29004350.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 619487.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32698056.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1010418.67 |
应付管理人报酬 | 17284.61 |
应付托管费 | 4321.14 |
应付销售服务费 | 470.82 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 796763.82 |
负债合计 | 1829259.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15605672.23 |
所有者权益合计 | 30868796.67 |
负债和所有者权益合计 | 32698056.07 |
资产: | |
银行存款 | 3525982.94 |
结算备付金 | 383552.44 |
存出保证金 | 49844.42 |
交易性金融资产 | 110583527.75 |
股票投资 | 94578727.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16004800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47710.1 |
应收利息 | 263537.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 212689.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115066843.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12800000.0 |
应付证券清算款 | 461303.88 |
应付赎回款 | 487.56 |
应付管理人报酬 | 70473.93 |
应付托管费 | 17618.47 |
应付销售服务费 | 2738.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1760.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157488.82 |
负债合计 | 14000675.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39845380.33 |
所有者权益合计 | 101066168.19 |
负债和所有者权益合计 | 115066843.93 |
资产: | |
银行存款 | 10210154.15 |
结算备付金 | 320630.09 |
存出保证金 | 64186.84 |
交易性金融资产 | 157927908.5 |
股票投资 | 137012908.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20915000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 432735.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 405879.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169361494.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16400000.0 |
应付证券清算款 | 609070.85 |
应付赎回款 | 62429.67 |
应付管理人报酬 | 90952.61 |
应付托管费 | 22738.16 |
应付销售服务费 | 6732.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3621.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79437.12 |
负债合计 | 17431580.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55489509.73 |
所有者权益合计 | 151929914.46 |
负债和所有者权益合计 | 169361494.94 |
资产: | |
银行存款 | 7086620.72 |
结算备付金 | 278226.1 |
存出保证金 | 74513.01 |
交易性金融资产 | 184603173.04 |
股票投资 | 177178913.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7424259.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 860242.4 |
应收利息 | 163978.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61915.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193128669.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 508869.58 |
应付管理人报酬 | 123005.06 |
应付托管费 | 30751.3 |
应付销售服务费 | 12855.22 |
应付税费 | 0.02 |
应付利息 | -1531.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117719.01 |
负债合计 | 6424070.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77361262.3 |
所有者权益合计 | 186704598.88 |
负债和所有者权益合计 | 193128669.74 |
资产: | |
银行存款 | 3913621.92 |
结算备付金 | 181514.73 |
存出保证金 | 48349.78 |
交易性金融资产 | 98899125.98 |
股票投资 | 96895125.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2004000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 209933.07 |
应收利息 | 64701.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2006788.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105324035.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 238594.16 |
应付赎回款 | 150938.58 |
应付管理人报酬 | 63604.14 |
应付托管费 | 15901.03 |
应付销售服务费 | 2282.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59811.91 |
负债合计 | 610588.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59599952.89 |
所有者权益合计 | 104713446.13 |
负债和所有者权益合计 | 105324035.11 |
资产: | |
银行存款 | 4165749.52 |
结算备付金 | 163680.81 |
存出保证金 | 91953.81 |
交易性金融资产 | 93378136.21 |
股票投资 | 91363136.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2015000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 509487.22 |
应收利息 | 30385.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22505.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98361899.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 336633.2 |
应付赎回款 | 588014.09 |
应付管理人报酬 | 65127.17 |
应付托管费 | 16281.78 |
应付销售服务费 | 4105.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32502.94 |
负债合计 | 1149371.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66507592.28 |
所有者权益合计 | 97212527.16 |
负债和所有者权益合计 | 98361899.02 |
资产: | |
银行存款 | 2690796.26 |
结算备付金 | 163797.44 |
存出保证金 | 7231.49 |
交易性金融资产 | 53402408.4 |
股票投资 | 52401808.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1000600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2500000.0 |
应收证券清算款 | 368340.24 |
应收利息 | 25905.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59158649.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 117460.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 24790.63 |
应付托管费 | 6197.67 |
应付销售服务费 | 2467.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17365.21 |
负债合计 | 212707.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46958030.25 |
所有者权益合计 | 58945942.1 |
负债和所有者权益合计 | 59158649.12 |
资产: | |
银行存款 | 774993.76 |
结算备付金 | 91392.78 |
存出保证金 | 6424.03 |
交易性金融资产 | 11671791.32 |
股票投资 | 11073143.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 598648.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24932.82 |
应收利息 | 7877.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 317.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12577729.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32023.38 |
应付赎回款 | 2141.04 |
应付管理人报酬 | 8673.37 |
应付托管费 | 2168.35 |
应付销售服务费 | 951.75 |
应付税费 | 66.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72491.16 |
负债合计 | 157980.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13082815.29 |
所有者权益合计 | 12419748.85 |
负债和所有者权益合计 | 12577729.01 |
资产: | |
银行存款 | 16488.26 |
结算备付金 | 10731.56 |
存出保证金 | 1346.7 |
交易性金融资产 | 3422306.8 |
股票投资 | 2410398.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1011908.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4927.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 307.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3456108.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
应付证券清算款 | 70.41 |
应付赎回款 | 10.47 |
应付管理人报酬 | 2167.4 |
应付托管费 | 541.85 |
应付销售服务费 | 3.29 |
应付税费 | 6.66 |
应付利息 | 81.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 37201.0 |
负债合计 | 356896.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2690952.1 |
所有者权益合计 | 3099211.8 |
负债和所有者权益合计 | 3456108.49 |
资产: | |
银行存款 | 627437.05 |
结算备付金 | 1593.65 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3659189.7 |
股票投资 | 2660150.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 999039.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 102117.88 |
应收利息 | 4151.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 307.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4394797.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 344684.98 |
应付管理人报酬 | 2936.33 |
应付托管费 | 734.06 |
应付销售服务费 | 3.72 |
应付税费 | 8951.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92488.82 |
负债合计 | 478247.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3151861.71 |
所有者权益合计 | 3916550.61 |
负债和所有者权益合计 | 4394797.74 |
资产: | |
银行存款 | 1781352.14 |
结算备付金 | 10840.02 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2107300.0 |
股票投资 | 645439.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1461861.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 55310.64 |
应收利息 | 7795.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32025.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3994624.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2480.8 |
应付托管费 | 620.21 |
应付销售服务费 | 6.01 |
应付税费 | 8611.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61994.38 |
负债合计 | 124841.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3278472.08 |
所有者权益合计 | 3869783.25 |
负债和所有者权益合计 | 3994624.45 |
资产: | |
银行存款 | 14944236.33 |
结算备付金 | 22474.14 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1318117.86 |
股票投资 | 1318005.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 112.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1580.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21286498.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5000000.0 |
应付赎回款 | 3426.27 |
应付管理人报酬 | 11056.58 |
应付托管费 | 2764.16 |
应付销售服务费 | 19.15 |
应付税费 | 8491.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72490.46 |
负债合计 | 5147207.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14400288.35 |
所有者权益合计 | 16139291.02 |
负债和所有者权益合计 | 21286498.5 |
资产: | |
银行存款 | 9869756.36 |
结算备付金 | 89877.25 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 68509487.96 |
股票投资 | 18196029.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50313458.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 472451.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78941583.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5938.74 |
应付管理人报酬 | 51667.68 |
应付托管费 | 12916.91 |
应付销售服务费 | 9878.98 |
应付税费 | 8491.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82061.51 |
负债合计 | 602074.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71794308.83 |
所有者权益合计 | 78339508.8 |
负债和所有者权益合计 | 78941583.42 |
资产: | |
银行存款 | 813159842.11 |
结算备付金 | 1227620.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 41694537.32 |
股票投资 | 39288937.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2405600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000445.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 315424.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41029.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1006438898.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30858.49 |
应付管理人报酬 | 1278098.78 |
应付托管费 | 319524.68 |
应付销售服务费 | 313976.91 |
应付税费 | 5714.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142488.82 |
负债合计 | 2371891.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 921442597.47 |
所有者权益合计 | 1004067006.83 |
负债和所有者权益合计 | 1006438898.68 |