国投瑞银新成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10144148.03元 |
| 本期利润 |
1975992.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463698.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
4152533.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40688454.85元 |
| 本期利润 |
48565651.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35232067.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
238170490.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17574890.76元 |
| 本期利润 |
27310083.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21517002.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
316709826.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26201163.22元 |
| 本期利润 |
26912620.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6142833.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
203210821.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14643078.79元 |
| 本期利润 |
16966824.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18870566.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1014467041.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
