名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 341.98 |
1.利息收入 | 336.91 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.07 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341.98 |
一、收入: | 4154487.52 |
1.利息收入 | 860282.37 |
存款利息收入 | 210964.46 |
债券利息收入 | 605968.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11478736.55 |
股票投资收益 | 11102925.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 194614.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181197.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8192943.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8411.79 |
减:二、费用 | 2261688.26 |
1.管理人报酬 | 553054.84 |
2.托管费 | 79045.25 |
3.销售服务费 | 1063.94 |
4.交易费用 | 1408127.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218720.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1892799.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1892799.26 |
一、收入: | 54849272.44 |
1.利息收入 | 7455146.42 |
存款利息收入 | 645875.61 |
债券利息收入 | 6334938.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39368717.17 |
股票投资收益 | 39027725.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1215519.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1615140.0 |
股利收益 | 3171651.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7890695.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134713.78 |
减:二、费用 | 6182750.9 |
1.管理人报酬 | 2265467.14 |
2.托管费 | 323638.09 |
3.销售服务费 | 3267.85 |
4.交易费用 | 3186403.17 |
5.利息支出 | 478.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 478.66 |
6.其他费用 | 403495.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48666521.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48666521.54 |
一、收入: | 30728676.24 |
1.利息收入 | 5270877.31 |
存款利息收入 | 399840.51 |
债券利息收入 | 4473332.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15633070.93 |
股票投资收益 | 15926041.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1058275.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -799320.0 |
股利收益 | 1564624.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9753477.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71250.02 |
减:二、费用 | 3372907.7 |
1.管理人报酬 | 1396682.69 |
2.托管费 | 199526.05 |
3.销售服务费 | 1690.21 |
4.交易费用 | 1553493.22 |
5.利息支出 | 478.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 478.66 |
6.其他费用 | 221036.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27355768.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27355768.54 |
一、收入: | 39441542.68 |
1.利息收入 | 35864539.58 |
存款利息收入 | 3653584.0 |
债券利息收入 | 29195309.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1644223.83 |
股票投资收益 | 15201970.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13750765.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193018.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1220678.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3153458.13 |
减:二、费用 | 12739488.93 |
1.管理人报酬 | 9029065.34 |
2.托管费 | 1289866.53 |
3.销售服务费 | 386025.99 |
4.交易费用 | 1663238.09 |
5.利息支出 | 17676.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17676.54 |
6.其他费用 | 353616.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26702053.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26702053.75 |
一、收入: | 23833736.9 |
1.利息收入 | 18904148.78 |
存款利息收入 | 2937509.55 |
债券利息收入 | 13701456.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2021105.2 |
股票投资收益 | 3112113.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1217424.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 126415.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
393296.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2515186.38 |
减:二、费用 | 7087813.26 |
1.管理人报酬 | 5468209.57 |
2.托管费 | 781172.81 |
3.销售服务费 | 383670.41 |
4.交易费用 | 291502.06 |
5.利息支出 | 6219.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6219.63 |
6.其他费用 | 157038.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16745923.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16745923.64 |