| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27385490.86 |
| 1.利息收入 | 14036410.41 |
| 存款利息收入 | 3850408.62 |
| 债券利息收入 | 7416993.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13374035.25 |
| 股票投资收益 | 11577960.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5699.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1790375.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27668.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2713.96 |
| 减：二、费用 | 3541136.3 |
| 1.管理人报酬 | 2280770.32 |
| 2.托管费 | 570192.54 |
| 3.销售服务费 | 27.04 |
| 4.交易费用 | 259876.63 |
| 5.利息支出 | 670.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 670.45 |
| 6.其他费用 | 429599.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23844354.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23844354.56 |
| 一、收入： | 19874362.84 |
| 1.利息收入 | 11280935.62 |
| 存款利息收入 | 3722218.32 |
| 债券利息收入 | 5880089.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2277191.63 |
| 股票投资收益 | 1372824.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124884.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779482.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6316235.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2535235.42 |
| 1.管理人报酬 | 1777313.76 |
| 2.托管费 | 444328.44 |
| 3.销售服务费 | 1.71 |
| 4.交易费用 | 108566.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205025.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17339127.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17339127.42 |
