名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27385490.86 |
1.利息收入 | 14036410.41 |
存款利息收入 | 3850408.62 |
债券利息收入 | 7416993.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13374035.25 |
股票投资收益 | 11577960.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5699.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1790375.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27668.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2713.96 |
减:二、费用 | 3541136.3 |
1.管理人报酬 | 2280770.32 |
2.托管费 | 570192.54 |
3.销售服务费 | 27.04 |
4.交易费用 | 259876.63 |
5.利息支出 | 670.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 670.45 |
6.其他费用 | 429599.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23844354.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23844354.56 |
一、收入: | 19874362.84 |
1.利息收入 | 11280935.62 |
存款利息收入 | 3722218.32 |
债券利息收入 | 5880089.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2277191.63 |
股票投资收益 | 1372824.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124884.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 779482.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6316235.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2535235.42 |
1.管理人报酬 | 1777313.76 |
2.托管费 | 444328.44 |
3.销售服务费 | 1.71 |
4.交易费用 | 108566.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205025.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17339127.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17339127.42 |