名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24574819.38元 |
本期利润 | 25837446.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2181.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
期末基金资产净值 | 48579.74元 |
期末基金份额净值 | 1.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8142569.83元 |
本期利润 | 13386854.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7830144.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 512314933.23元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1324262.0元 |
本期利润 | -1133084.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1633555.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 498927896.62元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |