九泰天宝混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10375.31 |
存出保证金 |
3743.7 |
交易性金融资产 |
1817154.9 |
股票投资 |
1715212.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101942.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19980.19 |
应收证券清算款 |
48800.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1903259.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
50146.17 |
应付赎回款 |
2.47 |
应付管理人报酬 |
1465.88 |
应付托管费 |
274.87 |
应付销售服务费 |
9.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42475.65 |
负债合计 |
94374.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2146554.69 |
所有者权益合计 |
1808884.3 |
负债和所有者权益合计 |
1903259.06 |
资产: |
银行存款 |
342295.68 |
结算备付金 |
62626.94 |
存出保证金 |
2576.26 |
交易性金融资产 |
4724561.37 |
股票投资 |
4623451.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101109.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1482.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5133542.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
89416.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3393.67 |
应付托管费 |
636.31 |
应付销售服务费 |
8.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
31519.46 |
负债合计 |
124974.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
4892511.65 |
所有者权益合计 |
5008567.77 |
负债和所有者权益合计 |
5133542.3 |
资产: |
银行存款 |
316071.35 |
结算备付金 |
54172.02 |
存出保证金 |
5380.22 |
交易性金融资产 |
5486590.1 |
股票投资 |
5486590.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5862329.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1461.08 |
应付管理人报酬 |
4101.5 |
应付托管费 |
769.05 |
应付销售服务费 |
2.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52886.26 |
负债合计 |
59219.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
5464267.78 |
所有者权益合计 |
5803109.58 |
负债和所有者权益合计 |
5862329.56 |
资产: |
银行存款 |
928135.78 |
结算备付金 |
42498.41 |
存出保证金 |
8421.47 |
交易性金融资产 |
7036178.28 |
股票投资 |
7036178.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2932.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8118166.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
543003.68 |
应付赎回款 |
1589.36 |
应付管理人报酬 |
4719.26 |
应付托管费 |
884.86 |
应付销售服务费 |
5.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39579.25 |
负债合计 |
589781.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
5580185.71 |
所有者权益合计 |
7528384.58 |
负债和所有者权益合计 |
8118166.25 |
资产: |
银行存款 |
389050.59 |
结算备付金 |
86972.86 |
存出保证金 |
9269.11 |
交易性金融资产 |
7826544.46 |
股票投资 |
7826544.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46973.78 |
应收利息 |
153.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
217.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8359181.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1331.96 |
应付管理人报酬 |
5779.18 |
应付托管费 |
1083.57 |
应付销售服务费 |
3.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29002.0 |
负债合计 |
45490.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
5732896.06 |
所有者权益合计 |
8313691.11 |
负债和所有者权益合计 |
8359181.53 |
资产: |
银行存款 |
578279.99 |
结算备付金 |
202363.13 |
存出保证金 |
15948.67 |
交易性金融资产 |
9219816.78 |
股票投资 |
9219816.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
183.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1447.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10018040.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8032.23 |
应付管理人报酬 |
6323.01 |
应付托管费 |
1185.57 |
应付销售服务费 |
3.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33804.97 |
负债合计 |
61026.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
5871827.55 |
所有者权益合计 |
9957013.74 |
负债和所有者权益合计 |
10018040.21 |
资产: |
银行存款 |
853958.68 |
结算备付金 |
31680.28 |
存出保证金 |
17870.58 |
交易性金融资产 |
8918571.78 |
股票投资 |
8918571.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
38963.65 |
应收利息 |
204.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1727.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9862977.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
179931.96 |
应付赎回款 |
8937.3 |
应付管理人报酬 |
6137.61 |
应付托管费 |
1150.82 |
应付销售服务费 |
4.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29013.78 |
负债合计 |
231160.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
6446632.97 |
所有者权益合计 |
9631817.15 |
负债和所有者权益合计 |
9862977.23 |
资产: |
银行存款 |
350520.11 |
结算备付金 |
200443.45 |
存出保证金 |
39590.33 |
交易性金融资产 |
4180440.0 |
股票投资 |
4180440.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.0 |
应收证券清算款 |
1133219.32 |
应收利息 |
161.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6215.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6110590.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1216109.19 |
应付赎回款 |
26253.65 |
应付管理人报酬 |
3143.03 |
应付托管费 |
589.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93588.04 |
负债合计 |
1349281.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
3310597.87 |
所有者权益合计 |
4761308.97 |
负债和所有者权益合计 |
6110590.81 |
资产: |
银行存款 |
1152289.21 |
结算备付金 |
3759943.49 |
存出保证金 |
81932.42 |
交易性金融资产 |
89689234.72 |
股票投资 |
73718061.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15971173.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43000384.5 |
应收证券清算款 |
2140356.94 |
应收利息 |
252844.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140076985.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44191.05 |
应付管理人报酬 |
99994.86 |
应付托管费 |
18749.03 |
应付销售服务费 |
24569.87 |
应付税费 |
21.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59084.97 |
负债合计 |
256178.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
110263140.86 |
所有者权益合计 |
139820806.84 |
负债和所有者权益合计 |
140076985.76 |
资产: |
银行存款 |
4900849.89 |
结算备付金 |
239319.35 |
存出保证金 |
19613.5 |
交易性金融资产 |
108688749.8 |
股票投资 |
105340760.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3347989.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
47620213.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
86693.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11982.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161567421.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
287000.0 |
应付证券清算款 |
26240.48 |
应付赎回款 |
181968.13 |
应付管理人报酬 |
68752.27 |
应付托管费 |
12891.04 |
应付销售服务费 |
16826.34 |
应付税费 |
0.07 |
应付利息 |
0.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14288.86 |
负债合计 |
652383.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
144173087.23 |
所有者权益合计 |
160915038.24 |
负债和所有者权益合计 |
161567421.67 |
资产: |
银行存款 |
1841243.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2398.96 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
369.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1844011.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1216.9 |
应付托管费 |
228.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27000.0 |
负债合计 |
28445.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1553366.27 |
所有者权益合计 |
1815566.31 |
负债和所有者权益合计 |
1844011.35 |
资产: |
银行存款 |
12696933.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
56731.18 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1142.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
898.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12755705.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3401.92 |
应付赎回款 |
47908.14 |
应付管理人报酬 |
8628.56 |
应付托管费 |
1617.84 |
应付销售服务费 |
1737.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
374383.76 |
负债合计 |
467038.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
10748046.35 |
所有者权益合计 |
12288667.26 |
负债和所有者权益合计 |
12755705.78 |
资产: |
银行存款 |
4889866.23 |
结算备付金 |
500000.0 |
存出保证金 |
85389.24 |
交易性金融资产 |
161613100.71 |
股票投资 |
126723100.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34890000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23960275.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
661965.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2383.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191712981.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10872.68 |
应付管理人报酬 |
128903.85 |
应付托管费 |
24169.48 |
应付销售服务费 |
31574.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350036.68 |
负债合计 |
560184.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
157413408.62 |
所有者权益合计 |
191152796.97 |
负债和所有者权益合计 |
191712981.21 |
资产: |
银行存款 |
5247768.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
31996.29 |
交易性金融资产 |
39321000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39321000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
145001545.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
197632.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24762.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189824705.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
131358.75 |
应付管理人报酬 |
74522.76 |
应付托管费 |
13973.0 |
应付销售服务费 |
17208.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
483678.03 |
负债合计 |
728654.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
139181796.22 |
所有者权益合计 |
189096051.15 |
负债和所有者权益合计 |
189824705.46 |
资产: |
银行存款 |
3975668.37 |
结算备付金 |
743277.76 |
存出保证金 |
185425.84 |
交易性金融资产 |
1140214360.34 |
股票投资 |
64963790.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1075250570.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17234981.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1162353713.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300031149.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1010.55 |
应付管理人报酬 |
583356.2 |
应付托管费 |
109379.29 |
应付销售服务费 |
145529.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
66185.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380003.81 |
负债合计 |
301366956.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
803154353.39 |
所有者权益合计 |
860986757.32 |
负债和所有者权益合计 |
1162353713.35 |
资产: |
银行存款 |
3977711.08 |
结算备付金 |
1193452.39 |
存出保证金 |
156075.33 |
交易性金融资产 |
2365239685.82 |
股票投资 |
29762781.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2335476904.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
143280916.87 |
应收证券清算款 |
5078481.64 |
应收利息 |
33724350.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
21646.85 |
资产总计 |
2552672320.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
996.54 |
应付管理人报酬 |
1663976.49 |
应付托管费 |
311995.61 |
应付销售服务费 |
415615.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
464.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
303989.94 |
负债合计 |
7731537.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
2403700308.48 |
所有者权益合计 |
2544940783.19 |
负债和所有者权益合计 |
2552672320.19 |
资产: |
银行存款 |
371058664.34 |
结算备付金 |
29493522.59 |
存出保证金 |
401095.03 |
交易性金融资产 |
41664725.3 |
股票投资 |
38986723.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2678001.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1670403915.5 |
应收证券清算款 |
491074922.9 |
应收利息 |
1590016.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2605686862.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
61576.39 |
应付管理人报酬 |
1764081.75 |
应付托管费 |
330765.33 |
应付销售服务费 |
439697.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160154.71 |
负债合计 |
3439682.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
2495402002.98 |
所有者权益合计 |
2602247179.27 |
负债和所有者权益合计 |
2605686862.12 |