| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.44 | 1.22% |
| 九泰日添金货币A | 0.3998 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -953029.53 |
| 1.利息收入 | 4670.61 |
| 存款利息收入 | 3510.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1679728.0 |
| 股票投资收益 | -1722628.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1288.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41611.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721117.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910.16 |
| 减：二、费用 | 128992.46 |
| 1.管理人报酬 | 39608.01 |
| 2.托管费 | 7426.59 |
| 3.销售服务费 | 82.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81875.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082021.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082021.99 |
| 一、收入： | -183502.85 |
| 1.利息收入 | 2656.5 |
| 存款利息收入 | 1697.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1017137.48 |
| 股票投资收益 | -1054945.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37532.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
830601.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376.58 |
| 减：二、费用 | 53658.73 |
| 1.管理人报酬 | 23344.21 |
| 2.托管费 | 4377.06 |
| 3.销售服务费 | 27.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25910.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237161.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237161.58 |
| 一、收入： | -2025128.42 |
| 1.利息收入 | 10318.69 |
| 存款利息收入 | 4904.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1334842.76 |
| 股票投资收益 | -1392930.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58087.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-701588.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983.82 |
| 减：二、费用 | 140636.02 |
| 1.管理人报酬 | 54957.56 |
| 2.托管费 | 10304.55 |
| 3.销售服务费 | 53.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75320.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2165764.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2165764.44 |
| 一、收入： | -494069.1 |
| 1.利息收入 | 6724.9 |
| 存款利息收入 | 2795.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958529.57 |
| 股票投资收益 | -1014655.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56125.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457115.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619.76 |
| 减：二、费用 | 78927.31 |
| 1.管理人报酬 | 28457.27 |
| 2.托管费 | 5335.71 |
| 3.销售服务费 | 28.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45105.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572996.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572996.41 |
| 一、收入： | 222827.96 |
| 1.利息收入 | 18006.13 |
| 存款利息收入 | 10015.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
876749.84 |
| 股票投资收益 | 828154.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48594.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-683935.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12007.93 |
| 减：二、费用 | 315689.56 |
| 1.管理人报酬 | 66181.16 |
| 2.托管费 | 12408.94 |
| 3.销售服务费 | 60.68 |
| 4.交易费用 | 175104.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61934.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92861.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92861.6 |
| 一、收入： | 1510674.84 |
| 1.利息收入 | 11514.59 |
| 存款利息收入 | 5547.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067067.08 |
| 股票投资收益 | 2027758.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39308.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-578637.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10730.45 |
| 减：二、费用 | 169630.78 |
| 1.管理人报酬 | 29625.63 |
| 2.托管费 | 5554.79 |
| 3.销售服务费 | 40.77 |
| 4.交易费用 | 88542.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45867.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1341044.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1341044.06 |
| 一、收入： | 2657388.49 |
| 1.利息收入 | 446292.18 |
| 存款利息收入 | 23368.02 |
| 债券利息收入 | 322010.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7679717.1 |
| 股票投资收益 | 7608263.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174565.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -103111.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5484695.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16074.74 |
| 减：二、费用 | 499704.86 |
| 1.管理人报酬 | 156494.99 |
| 2.托管费 | 29342.89 |
| 3.销售服务费 | 27413.78 |
| 4.交易费用 | 202266.63 |
| 5.利息支出 | 20704.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20704.5 |
| 6.其他费用 | 63464.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2157683.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2157683.63 |
| 一、收入： | 2464227.75 |
| 1.利息收入 | 437462.17 |
| 存款利息收入 | 15807.27 |
| 债券利息收入 | 321751.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7931303.39 |
| 股票投资收益 | 7984419.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58835.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -111951.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5917403.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12865.22 |
| 减：二、费用 | 444471.3 |
| 1.管理人报酬 | 123072.51 |
| 2.托管费 | 23076.11 |
| 3.销售服务费 | 27386.52 |
| 4.交易费用 | 143150.9 |
| 5.利息支出 | 20704.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20704.5 |
| 6.其他费用 | 107064.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2019756.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2019756.45 |
| 一、收入： | 26982219.73 |
| 1.利息收入 | 1751932.52 |
| 存款利息收入 | 66249.93 |
| 债券利息收入 | 1205287.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19104735.71 |
| 股票投资收益 | 18008234.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421231.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1517732.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6099480.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26070.56 |
| 减：二、费用 | 1720835.46 |
| 1.管理人报酬 | 775798.79 |
| 2.托管费 | 145462.26 |
| 3.销售服务费 | 188804.89 |
| 4.交易费用 | 425455.32 |
| 5.利息支出 | 79329.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79329.08 |
| 6.其他费用 | 105966.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25261384.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25261384.27 |
| 一、收入： | 5322510.01 |
| 1.利息收入 | 234810.59 |
| 存款利息收入 | 33944.2 |
| 债券利息收入 | 93083.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1305578.59 |
| 股票投资收益 | 759246.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14140.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560473.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3780286.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1834.57 |
| 减：二、费用 | 321713.7 |
| 1.管理人报酬 | 129978.91 |
| 2.托管费 | 24371.06 |
| 3.销售服务费 | 30639.58 |
| 4.交易费用 | 103591.51 |
| 5.利息支出 | 4947.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4947.99 |
| 6.其他费用 | 28184.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5000796.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5000796.31 |
| 一、收入： | -6555632.67 |
| 1.利息收入 | 932650.15 |
| 存款利息收入 | 55139.9 |
| 债券利息收入 | 636069.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14535480.92 |
| 股票投资收益 | -14448474.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86473.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -533.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6941225.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105972.43 |
| 减：二、费用 | 998424.4 |
| 1.管理人报酬 | 449276.65 |
| 2.托管费 | 84239.4 |
| 3.销售服务费 | 107799.46 |
| 4.交易费用 | 218162.69 |
| 5.利息支出 | 63348.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63348.49 |
| 6.其他费用 | 74221.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7554057.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7554057.07 |
| 一、收入： | -6566416.53 |
| 1.利息收入 | 923902.29 |
| 存款利息收入 | 46392.04 |
| 债券利息收入 | 636069.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14535480.92 |
| 股票投资收益 | -14448474.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86473.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -533.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6941225.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103936.43 |
| 减：二、费用 | 1016410.01 |
| 1.管理人报酬 | 441121.49 |
| 2.托管费 | 82710.31 |
| 3.销售服务费 | 107690.2 |
| 4.交易费用 | 218162.69 |
| 5.利息支出 | 63348.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63348.49 |
| 6.其他费用 | 102000.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7582826.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7582826.54 |
| 一、收入： | 19597423.38 |
| 1.利息收入 | 14466372.59 |
| 存款利息收入 | 275091.68 |
| 债券利息收入 | 13076830.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7958236.09 |
| 股票投资收益 | 9896475.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2241965.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303726.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3068504.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241319.64 |
| 减：二、费用 | 6461785.1 |
| 1.管理人报酬 | 2759691.66 |
| 2.托管费 | 517442.21 |
| 3.销售服务费 | 679418.58 |
| 4.交易费用 | 509910.42 |
| 5.利息支出 | 1583162.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583162.98 |
| 6.其他费用 | 412159.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13135638.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13135638.28 |
| 一、收入： | 19352107.78 |
| 1.利息收入 | 13192391.33 |
| 存款利息收入 | 225326.74 |
| 债券利息收入 | 12153441.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1966896.57 |
| 股票投资收益 | 4196395.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2221714.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -7784.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3966900.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225919.15 |
| 减：二、费用 | 4831047.13 |
| 1.管理人报酬 | 2013137.09 |
| 2.托管费 | 377463.18 |
| 3.销售服务费 | 498257.4 |
| 4.交易费用 | 152964.17 |
| 5.利息支出 | 1569939.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1569939.26 |
| 6.其他费用 | 219286.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14521060.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14521060.65 |
| 一、收入： | 90125262.16 |
| 1.利息收入 | 75162107.93 |
| 存款利息收入 | 745398.11 |
| 债券利息收入 | 68175549.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 338858.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23069158.24 |
| 股票投资收益 | 18537482.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3631289.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -23863.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924249.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8120443.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14439.67 |
| 减：二、费用 | 26004396.38 |
| 1.管理人报酬 | 15820622.2 |
| 2.托管费 | 2966366.59 |
| 3.销售服务费 | 3950541.34 |
| 4.交易费用 | 164005.64 |
| 5.利息支出 | 2584740.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2584740.35 |
| 6.其他费用 | 518120.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64120865.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64120865.78 |
| 一、收入： | 54461822.54 |
| 1.利息收入 | 45940835.18 |
| 存款利息收入 | 654738.11 |
| 债券利息收入 | 40274028.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 338858.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13170460.54 |
| 股票投资收益 | 11280453.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615009.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -23863.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298860.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4663287.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13814.44 |
| 减：二、费用 | 15775872.27 |
| 1.管理人报酬 | 10153353.27 |
| 2.托管费 | 1903753.7 |
| 3.销售服务费 | 2535811.79 |
| 4.交易费用 | 86313.14 |
| 5.利息支出 | 837900.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 837900.78 |
| 6.其他费用 | 258739.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38685950.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38685950.27 |
| 一、收入： | 10068088.76 |
| 1.利息收入 | 4423153.44 |
| 存款利息收入 | 1269875.28 |
| 债券利息收入 | 1665.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611205.53 |
| 股票投资收益 | 611205.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4247722.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786006.84 |
| 减：二、费用 | 4608412.01 |
| 1.管理人报酬 | 2364799.15 |
| 2.托管费 | 443215.52 |
| 3.销售服务费 | 543891.9 |
| 4.交易费用 | 1075379.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181126.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5459676.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5459676.75 |
