名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1665572.51元 |
本期利润 | 11421087.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5995522.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1782元 |
期末基金资产净值 | 41595361.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7643239.31元 |
本期利润 | 18218378.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121125102.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2344元 |
期末基金资产净值 | 646312615.22元 |
期末基金份额净值 | 1.2508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7032212.25元 |
本期利润 | -12017729.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134050087.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2194元 |
期末基金资产净值 | 745126343.79元 |
期末基金份额净值 | 1.2194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3848285.88元 |
本期利润 | 6666891.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170217114.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2293元 |
期末基金资产净值 | 929275450.06元 |
期末基金份额净值 | 1.252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126275307.29元 |
本期利润 | 72507222.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171922017.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.233元 |
期末基金资产净值 | 916054994.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37655356.13元 |
本期利润 | 52256269.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146090569.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1466元 |
期末基金资产净值 | 1215066957.79元 |
期末基金份额净值 | 1.2191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105404177.62元 |
本期利润 | 138747933.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.3% |
本期基金份额净值增长率 | 9.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140934197.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
期末基金资产净值 | 1448975043.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47942044.39元 |
本期利润 | 76057124.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121360323.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
期末基金资产净值 | 1586655688.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74629042.29元 |
本期利润 | 128603791.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73408761.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
期末基金资产净值 | 1510341711.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20566699.57元 |
本期利润 | 58455058.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62512498.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
期末基金资产净值 | 1483426648.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58711163.81元 |
本期利润 | 60701817.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61211985.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
期末基金资产净值 | 1454729263.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33117114.03元 |
本期利润 | 10227825.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20895829.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 1819683473.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55175465.52元 |
本期利润 | 55922603.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14717450.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 1975656614.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38981634.73元 |
本期利润 | 48294796.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 123678934.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
期末基金资产净值 | 2374291654.0元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 104469315.13元 |
本期利润 | 71134318.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89257915.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
期末基金资产净值 | 2695166450.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37695095.93元 |
本期利润 | 26342268.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25485042.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
期末基金资产净值 | 2242865602.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |