名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 755.74 | 372.22 | 49.25% | 124.07 | 16.42% | -- | -- | 6.38 | 0.84% |
2023-06-30 | 496.98 | 238.19 | 47.93% | 79.40 | 15.98% | -- | -- | 5.58 | 1.12% |
2022-12-31 | 1177.86 | 571.68 | 48.54% | 190.56 | 16.18% | -- | -- | 10.60 | 0.90% |
2022-06-30 | 599.45 | 300.47 | 50.12% | 100.16 | 16.71% | -- | -- | 3.61 | 0.60% |
2021-12-31 | 2018.82 | 829.54 | 41.09% | 276.51 | 13.70% | 194.63 | 9.64% | 8.02 | 0.40% |
2021-06-30 | 961.41 | 406.47 | 42.28% | 135.49 | 14.09% | 19.51 | 2.03% | 0.82 | 0.09% |
2020-12-31 | 2301.25 | 900.80 | 39.14% | 300.27 | 13.05% | 84.77 | 3.68% | 0.99 | 0.04% |
2020-06-30 | 1083.87 | 465.51 | 42.95% | 155.17 | 14.32% | 52.26 | 4.82% | 0.28 | 0.03% |
2019-12-31 | 2278.83 | 900.04 | 39.50% | 300.01 | 13.17% | 51.82 | 2.27% | 0.09 | 0.00% |
2019-06-30 | 1129.46 | 441.47 | 39.09% | 147.16 | 13.03% | 14.25 | 1.26% | 0.06 | 0.01% |
2018-12-31 | 2944.09 | 1107.30 | 37.61% | 369.10 | 12.54% | 39.91 | 1.36% | 3.95 | 0.13% |
2018-06-30 | 1441.34 | 600.90 | 41.69% | 200.30 | 13.90% | 29.41 | 2.04% | 3.33 | 0.23% |
2017-12-31 | 3152.13 | 1410.23 | 44.74% | 470.08 | 14.91% | 23.30 | 0.74% | 2.45 | 0.08% |
2017-06-30 | 1322.91 | 732.06 | 55.34% | 244.02 | 18.45% | 9.22 | 0.70% | 1.83 | 0.14% |
2016-12-31 | 3932.37 | 1853.36 | 47.13% | 528.33 | 13.44% | 12.74 | 0.32% | 4.55 | 0.12% |
2016-06-30 | 2166.04 | 1074.92 | 49.63% | 268.85 | 12.41% | 6.01 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |