| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.36% | -0.52% | -0.57% | -1.43% | 1.01% | -1.78% | -1.63% | -0.26% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
729|2227 | 435|2258 | 555|2258 | 774|2242 | 1176|2235 | 443|2158 | 317|2051 | 280|1889 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 1.2318 | 1.3539 | -0.15% | |
| 2024-07-23 | 1.2336 | 1.3557 | -0.36% | |
| 2024-07-22 | 1.2381 | 1.3602 | -0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.2385 | 1.3606 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.2391 | 1.3612 | 0.06% |
截至2024-06-30 中加心享混合A期末总份额为0.40亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 2.00 | 18.98 | 0.36% |
| 601989 | 中国重工 | 3.00 | 17.01 | 0.33% |
| 000883 | 湖北能源 | 2.00 | 17.01 | 0.33% |
| 600050 | 中国联通 | 3.00 | 16.87 | 0.32% |
| 002152 | 广电运通 | 1.00 | 16.00 | 0.31% |
| 002465 | 海格通信 | 1.00 | 15.13 | 0.29% |
| 603039 | 泛微网络 | 0.00 | 14.29 | 0.27% |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 13.75 | 0.26% |
| 601098 | 中南传媒 | 1.00 | 13.41 | 0.26% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.00 | 12.91 | 0.25% |
