名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8921 | 0.64% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8747 | 0.63% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9518 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4127 | 1.51% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3471 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6282.0 |
1.利息收入 | 495.97 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43697.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37911.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10200.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3918.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3918.0 |
一、收入: | -19054484.93 |
1.利息收入 | 29734.27 |
存款利息收入 | 17637.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21611979.0 |
股票投资收益 | -22576340.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 786187.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178173.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2512133.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15626.18 |
减:二、费用 | 935224.66 |
1.管理人报酬 | 440318.69 |
2.托管费 | 82559.73 |
3.销售服务费 | 80440.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 227819.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 227819.89 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19989709.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19989709.59 |
一、收入: | 15113063.49 |
1.利息收入 | 3414253.9 |
存款利息收入 | 27971.62 |
债券利息收入 | 3345149.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17002330.35 |
股票投资收益 | 15761559.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82531.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1323302.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5306538.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3017.64 |
减:二、费用 | 3646055.23 |
1.管理人报酬 | 1315993.04 |
2.托管费 | 246748.77 |
3.销售服务费 | 364823.95 |
4.交易费用 | 382597.7 |
5.利息支出 | 1111311.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1111311.52 |
6.其他费用 | 216200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11467008.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11467008.26 |
一、收入: | 11071228.14 |
1.利息收入 | 2080616.45 |
存款利息收入 | 19421.9 |
债券利息收入 | 2023073.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9448117.27 |
股票投资收益 | 8724777.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18971.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 704367.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-460323.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2818.28 |
减:二、费用 | 1869804.73 |
1.管理人报酬 | 736453.53 |
2.托管费 | 138085.06 |
3.销售服务费 | 191233.43 |
4.交易费用 | 119990.37 |
5.利息支出 | 586879.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 586879.15 |
6.其他费用 | 92066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9201423.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9201423.41 |
一、收入: | 15737690.42 |
1.利息收入 | 1628146.35 |
存款利息收入 | 62454.55 |
债券利息收入 | 1353371.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17575473.54 |
股票投资收益 | 15753035.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -551722.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2374160.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3499427.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33498.1 |
减:二、费用 | 2368986.52 |
1.管理人报酬 | 903617.05 |
2.托管费 | 169428.14 |
3.销售服务费 | 94319.68 |
4.交易费用 | 562718.37 |
5.利息支出 | 431703.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 431703.11 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13368703.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13368703.9 |
一、收入: | -1008351.14 |
1.利息收入 | 993873.64 |
存款利息收入 | 46683.67 |
债券利息收入 | 784701.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4778150.56 |
股票投资收益 | 3862242.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8968.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924877.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6801982.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21607.12 |
减:二、费用 | 1171575.46 |
1.管理人报酬 | 489183.28 |
2.托管费 | 91721.86 |
3.销售服务费 | 77616.77 |
4.交易费用 | 282676.85 |
5.利息支出 | 127241.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 127241.22 |
6.其他费用 | 103135.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2179926.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2179926.6 |
一、收入: | 32789599.71 |
1.利息收入 | 3615163.67 |
存款利息收入 | 50550.14 |
债券利息收入 | 3425039.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22158073.02 |
股票投资收益 | 20073327.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110447.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1974298.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6975719.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40643.54 |
减:二、费用 | 3114587.67 |
1.管理人报酬 | 1065253.86 |
2.托管费 | 199735.12 |
3.销售服务费 | 331127.6 |
4.交易费用 | 412175.87 |
5.利息支出 | 938376.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 938376.71 |
6.其他费用 | 167200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29675012.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29675012.04 |
一、收入: | 9422599.97 |
1.利息收入 | 905997.8 |
存款利息收入 | 17353.66 |
债券利息收入 | 779215.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2738721.03 |
股票投资收益 | 1759659.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114439.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 864621.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5771801.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6079.5 |
减:二、费用 | 740310.73 |
1.管理人报酬 | 277843.07 |
2.托管费 | 52095.58 |
3.销售服务费 | 86061.24 |
4.交易费用 | 186797.95 |
5.利息支出 | 65459.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65459.89 |
6.其他费用 | 71737.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8682289.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8682289.24 |
一、收入: | -659835.01 |
1.利息收入 | 175432.21 |
存款利息收入 | 32220.45 |
债券利息收入 | 84680.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9186675.1 |
股票投资收益 | 9472109.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -265232.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -20201.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10045928.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23986.1 |
减:二、费用 | 581338.53 |
1.管理人报酬 | 190326.98 |
2.托管费 | 35686.31 |
3.销售服务费 | 58872.76 |
4.交易费用 | 170397.51 |
5.利息支出 | 18816.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18816.44 |
6.其他费用 | 107200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1241173.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1241173.54 |
一、收入: | -274696.37 |
1.利息收入 | 122632.12 |
存款利息收入 | 14336.7 |
债券利息收入 | 73243.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9707318.93 |
股票投资收益 | 10043998.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -265490.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -71188.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10110145.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5497.75 |
减:二、费用 | 529526.97 |
1.管理人报酬 | 147503.76 |
2.托管费 | 27656.94 |
3.销售服务费 | 45831.87 |
4.交易费用 | 142147.7 |
5.利息支出 | 18816.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18816.44 |
6.其他费用 | 147531.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-804223.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-804223.34 |
一、收入: | 21307504.47 |
1.利息收入 | 3860046.53 |
存款利息收入 | 215675.42 |
债券利息收入 | 3573957.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7466895.56 |
股票投资收益 | 6342209.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -557918.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1682604.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9946284.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34277.55 |
减:二、费用 | 2856490.28 |
1.管理人报酬 | 962980.56 |
2.托管费 | 180558.85 |
3.销售服务费 | 300555.96 |
4.交易费用 | 119471.72 |
5.利息支出 | 1002023.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1002023.19 |
6.其他费用 | 290900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18451014.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18451014.19 |
一、收入: | 6461023.65 |
1.利息收入 | 575669.84 |
存款利息收入 | 193820.13 |
债券利息收入 | 325934.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
985155.84 |
股票投资收益 | 401492.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 583663.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4899811.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
386.77 |
减:二、费用 | 589690.84 |
1.管理人报酬 | 242027.29 |
2.托管费 | 45380.11 |
3.销售服务费 | 75557.58 |
4.交易费用 | 77231.38 |
5.利息支出 | 53292.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53292.22 |
6.其他费用 | 96202.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5871332.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5871332.81 |