名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8921 | 0.64% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8747 | 0.63% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9518 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4127 | 1.51% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3471 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-23 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1905.45 | -2257.63 | 118.48% | 78.62 | -4.13% | 17.82 | -0.94% |
2021-12-31 | 1511.31 | 1576.16 | 104.29% | -8.25 | -0.55% | 132.33 | 8.76% |
2021-06-30 | 1107.12 | 872.48 | 78.81% | 1.90 | 0.17% | 70.44 | 6.36% |
2020-12-31 | 1573.77 | 1575.30 | 100.10% | -55.17 | -3.51% | 237.42 | 15.09% |
2020-06-30 | -100.84 | 386.22 | -383.03% | -0.90 | 0.89% | 92.49 | -91.72% |
2019-12-31 | 3278.96 | 2007.33 | 61.22% | 11.04 | 0.34% | 197.43 | 6.02% |
2019-06-30 | 942.26 | 175.97 | 18.67% | 11.44 | 1.21% | 86.46 | 9.18% |
2018-12-31 | -65.98 | 947.21 | -1435.53% | -26.52 | 40.20% | -2.02 | 3.06% |
2018-06-30 | -27.47 | 1004.40 | -3656.40% | -26.55 | 96.65% | -7.12 | 25.92% |
2017-12-31 | 2130.75 | 634.22 | 29.77% | -55.79 | -2.62% | 168.26 | 7.90% |
2017-06-30 | 646.10 | 40.15 | 6.21% | -- | -- | 58.37 | 9.03% |