| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
| 国都聚成混合 | 0.4768 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4948056.45元 |
| 本期利润 | -4526294.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3926059.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2298元 |
| 期末基金资产净值 | 13159525.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -867477.5元 |
| 本期利润 | 70369.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -199294.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 24233282.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6619589.34元 |
| 本期利润 | -7338808.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -501080.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 12471271.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3578408.82元 |
| 本期利润 | -3310840.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3422567.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2908元 |
| 期末基金资产净值 | 15193383.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2373761.11元 |
| 本期利润 | -4078895.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7204739.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5559元 |
| 期末基金资产净值 | 20164886.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5533957.67元 |
| 本期利润 | 1537160.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14440030.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9582元 |
| 期末基金资产净值 | 29509634.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16120769.35元 |
| 本期利润 | 18483918.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15120936.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.674元 |
| 期末基金资产净值 | 42652546.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6397056.05元 |
| 本期利润 | 7738301.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10649307.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 45779539.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7457277.14元 |
| 本期利润 | 14456553.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3461956.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1574元 |
| 期末基金资产净值 | 28178934.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4238889.79元 |
| 本期利润 | 8247058.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 994036.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 32644414.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8851685.08元 |
| 本期利润 | -11323147.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6985393.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 28970672.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3790803.89元 |
| 本期利润 | -5398073.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1162185.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 35995987.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7757529.67元 |
| 本期利润 | 7811668.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5041120.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 52719594.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2797810.5元 |
| 本期利润 | 4412490.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3562730.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 78371185.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11389028.56元 |
| 本期利润 | 11265849.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 950345.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 120341634.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5464820.86元 |
| 本期利润 | 9110442.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4517644.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 204177229.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
