| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
| 国都聚益定期开放混合 | 0.9968 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.19 | 24.14 | 82.71% | 4.02 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15.49 | 12.84 | 82.91% | 2.14 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 26.46 | 21.80 | 82.39% | 3.63 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14.13 | 11.67 | 82.62% | 1.95 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 140.68 | 41.82 | 29.73% | 6.97 | 4.95% | 85.87 | 61.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 65.71 | 23.66 | 36.01% | 3.94 | 6.00% | 34.41 | 52.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 228.36 | 96.86 | 42.42% | 16.14 | 7.07% | 109.32 | 47.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 93.66 | 38.53 | 41.14% | 6.42 | 6.86% | 48.20 | 51.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 137.27 | 46.95 | 34.20% | 7.82 | 5.70% | 76.22 | 55.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 83.25 | 24.43 | 29.35% | 4.07 | 4.89% | 50.81 | 61.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 128.88 | 57.16 | 44.35% | 9.53 | 7.39% | 48.62 | 37.72% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 82.56 | 32.70 | 39.61% | 5.45 | 6.60% | 37.07 | 44.90% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 223.39 | 119.16 | 53.34% | 19.86 | 8.89% | 69.09 | 30.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 122.21 | 70.73 | 57.88% | 11.79 | 9.65% | 31.87 | 26.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 456.76 | 330.70 | 72.40% | 55.12 | 12.07% | 57.62 | 12.62% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 278.38 | 207.38 | 74.49% | 34.56 | 12.42% | 29.96 | 10.76% | -- | -- |
