名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 28665.6 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 538327323.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 538327323.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4955542.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 544796967.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 109046013.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 761068.93 |
应付管理人报酬 | 241574.38 |
应付托管费 | 40262.39 |
应付销售服务费 | 108543.41 |
应付税费 | 45600.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204208.59 |
负债合计 | 110447272.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 306517482.5 |
所有者权益合计 | 434349694.96 |
负债和所有者权益合计 | 544796967.05 |
资产: | |
银行存款 | 1583865.75 |
结算备付金 | 28403.72 |
存出保证金 | 16292.3 |
交易性金融资产 | 575142465.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 575142465.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12815159.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589586186.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 158106766.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1793634.29 |
应付管理人报酬 | 167933.93 |
应付托管费 | 27989.0 |
应付销售服务费 | 80915.93 |
应付税费 | 12501.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113356.08 |
负债合计 | 160303097.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308121680.52 |
所有者权益合计 | 429283088.89 |
负债和所有者权益合计 | 589586186.27 |
资产: | |
银行存款 | 1291498.56 |
结算备付金 | 804988.86 |
存出保证金 | 83430.74 |
交易性金融资产 | 11644509.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11644509.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1666.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13826093.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 551.18 |
应付管理人报酬 | 53106.6 |
应付托管费 | 8851.09 |
应付销售服务费 | 2781.22 |
应付税费 | 12467.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240498.79 |
负债合计 | 318256.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9897507.94 |
所有者权益合计 | 13507837.14 |
负债和所有者权益合计 | 13826093.74 |
资产: | |
银行存款 | 5702509.89 |
结算备付金 | 10845282.14 |
存出保证金 | 92466.23 |
交易性金融资产 | 522485569.46 |
股票投资 | 90240412.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 432245156.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 979016.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3287.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 540108131.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 121400000.0 |
应付证券清算款 | 1669063.41 |
应付赎回款 | 20429.51 |
应付管理人报酬 | 202818.55 |
应付托管费 | 33803.06 |
应付销售服务费 | 13072.56 |
应付税费 | 18637.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205165.98 |
负债合计 | 123562990.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301580757.74 |
所有者权益合计 | 416545140.81 |
负债和所有者权益合计 | 540108131.46 |
资产: | |
银行存款 | 2696044.32 |
结算备付金 | 7501349.56 |
存出保证金 | 59032.78 |
交易性金融资产 | 721626599.93 |
股票投资 | 127152691.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 594473908.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6651871.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1278.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 738536176.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 142500000.0 |
应付证券清算款 | 411904.7 |
应付赎回款 | 5551.02 |
应付管理人报酬 | 337661.28 |
应付托管费 | 56276.89 |
应付销售服务费 | 24576.61 |
应付税费 | 47365.3 |
应付利息 | -64777.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208001.34 |
负债合计 | 143651386.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421376228.38 |
所有者权益合计 | 594884789.88 |
负债和所有者权益合计 | 738536176.53 |
资产: | |
银行存款 | 21657663.49 |
结算备付金 | 7043690.84 |
存出保证金 | 120293.73 |
交易性金融资产 | 665808409.09 |
股票投资 | 134570295.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 531238114.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 322416.22 |
应收利息 | 9147775.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28017.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 704128267.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 96600000.0 |
应付证券清算款 | 13088429.81 |
应付赎回款 | 9958.32 |
应付管理人报酬 | 330307.49 |
应付托管费 | 55051.25 |
应付销售服务费 | 11190.38 |
应付税费 | 34158.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117095.96 |
负债合计 | 110314362.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 446555350.59 |
所有者权益合计 | 593813904.59 |
负债和所有者权益合计 | 704128267.03 |
资产: | |
银行存款 | 10124325.26 |
结算备付金 | 8529850.42 |
存出保证金 | 162730.45 |
交易性金融资产 | 1048754481.59 |
股票投资 | 152798201.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 895956280.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1800000.0 |
应收证券清算款 | 2699311.98 |
应收利息 | 10692285.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19555.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1082782540.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 289200000.0 |
应付证券清算款 | 2418067.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 418822.18 |
应付托管费 | 69803.68 |
应付销售服务费 | 10689.35 |
应付税费 | 75395.17 |
应付利息 | -96280.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228000.0 |
负债合计 | 292410473.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 601886521.19 |
所有者权益合计 | 790372067.09 |
负债和所有者权益合计 | 1082782540.18 |
资产: | |
银行存款 | 76598235.02 |
结算备付金 | 15540948.84 |
存出保证金 | 142353.12 |
交易性金融资产 | 1268736500.18 |
股票投资 | 175312140.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1093424360.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18213553.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1150.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1379232740.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 213500000.0 |
应付证券清算款 | 66538607.3 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 503726.78 |
应付托管费 | 83954.46 |
应付销售服务费 | 595.23 |
应付税费 | 69350.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112923.0 |
负债合计 | 280847724.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 887139795.91 |
所有者权益合计 | 1098385016.76 |
负债和所有者权益合计 | 1379232740.88 |
资产: | |
银行存款 | 11709148.22 |
结算备付金 | 8587168.96 |
存出保证金 | 115762.06 |
交易性金融资产 | 1232158260.4 |
股票投资 | 160750892.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1071407367.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 2985356.0 |
应收利息 | 14759520.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78442.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1274393658.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 293000000.0 |
应付证券清算款 | 4000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 494835.09 |
应付托管费 | 82472.51 |
应付销售服务费 | 390.66 |
应付税费 | 73313.09 |
应付利息 | -24505.77 |
应收利润 | 32538805.04 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 330498288.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 813470141.42 |
所有者权益合计 | 943895369.65 |
负债和所有者权益合计 | 1274393658.53 |
资产: | |
银行存款 | 10496213.14 |
结算备付金 | 9119683.01 |
存出保证金 | 201502.18 |
交易性金融资产 | 1100278604.23 |
股票投资 | 165612757.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 934665846.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51257351.79 |
应收利息 | 16544736.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6999.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1187905089.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 232400000.0 |
应付证券清算款 | 50458204.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 441257.53 |
应付托管费 | 73542.91 |
应付销售服务费 | 277.35 |
应付税费 | 48777.96 |
应付利息 | 66780.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325883.61 |
负债合计 | 283989509.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 813115574.29 |
所有者权益合计 | 903915580.62 |
负债和所有者权益合计 | 1187905089.96 |
资产: | |
银行存款 | 7364255.11 |
结算备付金 | 7903163.14 |
存出保证金 | 69957.41 |
交易性金融资产 | 1092459472.01 |
股票投资 | 76177680.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1016281791.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13936231.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1121733079.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 247200000.0 |
应付证券清算款 | 2274657.81 |
应付赎回款 | 10.49 |
应付管理人报酬 | 445630.92 |
应付托管费 | 74271.82 |
应付销售服务费 | 290.07 |
应付税费 | 61036.09 |
应付利息 | 67440.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 396000.0 |
负债合计 | 250581960.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 813282787.85 |
所有者权益合计 | 871151118.76 |
负债和所有者权益合计 | 1121733079.1 |
资产: | |
银行存款 | 12264101.56 |
结算备付金 | 69725.86 |
存出保证金 | 57242.89 |
交易性金融资产 | 855207566.62 |
股票投资 | 139882441.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 715325125.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9630949.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 877229606.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1082095.97 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 433460.94 |
应付托管费 | 72243.46 |
应付销售服务费 | 315.66 |
应付税费 | 40665.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212984.76 |
负债合计 | 1877631.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 813510180.11 |
所有者权益合计 | 875351974.34 |
负债和所有者权益合计 | 877229606.15 |
资产: | |
银行存款 | 5561980.72 |
结算备付金 | 6495630.96 |
存出保证金 | 102036.94 |
交易性金融资产 | 839697830.74 |
股票投资 | 146367481.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 693330349.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 265797.95 |
应收利息 | 12839201.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 864962478.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 531798.22 |
应付托管费 | 88633.03 |
应付销售服务费 | 46724.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 516000.0 |
负债合计 | 1254164.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 815047613.09 |
所有者权益合计 | 863708313.92 |
负债和所有者权益合计 | 864962478.86 |
资产: | |
银行存款 | 82691916.28 |
结算备付金 | 5821279.04 |
存出保证金 | 68195.27 |
交易性金融资产 | 1407030759.9 |
股票投资 | 144061947.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1262968812.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1465659.57 |
应收利息 | 21582519.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1518660329.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 257100000.0 |
应付证券清算款 | 1031637.43 |
应付赎回款 | 999.82 |
应付管理人报酬 | 700604.5 |
应付托管费 | 116767.41 |
应付销售服务费 | 100635.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -104998.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 319316.74 |
负债合计 | 259299599.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1214684397.87 |
所有者权益合计 | 1259360730.21 |
负债和所有者权益合计 | 1518660329.8 |
资产: | |
银行存款 | 23895635.21 |
结算备付金 | 24455390.96 |
存出保证金 | 74577.13 |
交易性金融资产 | 1695570202.87 |
股票投资 | 117268077.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1578302125.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26381436.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1800377242.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9988902.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 912313.85 |
应付托管费 | 152052.28 |
应付销售服务费 | 138150.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 426000.0 |
负债合计 | 11703756.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1739745569.57 |
所有者权益合计 | 1788673486.54 |
负债和所有者权益合计 | 1800377242.59 |
资产: | |
银行存款 | 5072398.49 |
结算备付金 | 3583185.74 |
存出保证金 | 111592.6 |
交易性金融资产 | 1901396205.16 |
股票投资 | 66710489.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1834685715.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18421973.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1928585554.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 182000000.0 |
应付证券清算款 | 45500.0 |
应付赎回款 | 226808.62 |
应付管理人报酬 | 854400.03 |
应付托管费 | 142400.02 |
应付销售服务费 | 374495.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219880.04 |
负债合计 | 183903638.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1707040568.56 |
所有者权益合计 | 1744681916.17 |
负债和所有者权益合计 | 1928585554.91 |