南方荣光灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3884740.93元 |
| 本期利润 |
4140054.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68255115.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5183元 |
| 期末基金资产净值 |
199920599.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3499279.78元 |
| 本期利润 |
4489672.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122078260.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5192元 |
| 期末基金资产净值 |
357167872.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3426156.24元 |
| 本期利润 |
-1655058.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97531949.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4948元 |
| 期末基金资产净值 |
294639894.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1274231.9元 |
| 本期利润 |
1452806.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59890787.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4982元 |
| 期末基金资产净值 |
181186902.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8438237.06元 |
| 本期利润 |
9920039.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75470131.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4801元 |
| 期末基金资产净值 |
235112667.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3860290.93元 |
| 本期利润 |
4288318.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75527206.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4524元 |
| 期末基金资产净值 |
243808105.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11419943.93元 |
| 本期利润 |
7923150.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23230764.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
84110452.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2363.97元 |
| 本期利润 |
-61880.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2360.07元 |
| 本期利润 |
-63050.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196789.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
1473949.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399.99元 |
| 本期利润 |
8504.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47.04元 |
| 本期利润 |
1237.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63233.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
751237.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1261613.36元 |
| 本期利润 |
7898918.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1261613.36元 |
| 本期利润 |
7898918.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4431113.22元 |
| 本期利润 |
-4991451.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6975998.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
795106370.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4624271.15元 |
| 本期利润 |
5418940.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2685938.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
505517762.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
