南方荣光灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16249196.4 |
存出保证金 |
68263.37 |
交易性金融资产 |
773041726.78 |
股票投资 |
66878883.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
706162843.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
863278.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
791970501.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
132005426.25 |
应付证券清算款 |
72772.73 |
应付赎回款 |
2085761.14 |
应付管理人报酬 |
339672.18 |
应付托管费 |
56612.0 |
应付销售服务费 |
17749.61 |
应付税费 |
41511.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143578.15 |
负债合计 |
134763083.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
431267566.43 |
所有者权益合计 |
657207417.94 |
负债和所有者权益合计 |
791970501.54 |
资产: |
银行存款 |
3892037.46 |
结算备付金 |
12458211.76 |
存出保证金 |
86906.12 |
交易性金融资产 |
1245437177.41 |
股票投资 |
90872527.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1154564649.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
651997.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1262526330.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
309014896.46 |
应付证券清算款 |
2058658.56 |
应付赎回款 |
6016957.69 |
应付管理人报酬 |
486812.16 |
应付托管费 |
81135.35 |
应付销售服务费 |
30648.19 |
应付税费 |
67311.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
440790.22 |
负债合计 |
318197210.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
619770966.35 |
所有者权益合计 |
944329120.14 |
负债和所有者权益合计 |
1262526330.51 |
资产: |
银行存款 |
4975598.61 |
结算备付金 |
13074021.86 |
存出保证金 |
52407.64 |
交易性金融资产 |
983320199.18 |
股票投资 |
74725985.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
908594213.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23011646.02 |
应收证券清算款 |
1126344.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
265680.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1025825898.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2040605.86 |
应付管理人报酬 |
508221.62 |
应付托管费 |
84703.6 |
应付销售服务费 |
25423.58 |
应付税费 |
58624.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146420.41 |
负债合计 |
2863999.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
682307029.21 |
所有者权益合计 |
1022961898.88 |
负债和所有者权益合计 |
1025825898.49 |
资产: |
银行存款 |
5937652.89 |
结算备付金 |
8931877.17 |
存出保证金 |
2114399.51 |
交易性金融资产 |
1094074550.44 |
股票投资 |
117339026.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
974730576.88 |
资产支持证券投资 |
2004946.58 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2837026.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1982772.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1115878278.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
134089035.37 |
应付证券清算款 |
1730116.2 |
应付赎回款 |
107575717.39 |
应付管理人报酬 |
463671.1 |
应付托管费 |
77278.52 |
应付销售服务费 |
12923.55 |
应付税费 |
48835.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276483.24 |
负债合计 |
244274060.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
576505213.08 |
所有者权益合计 |
871604217.72 |
负债和所有者权益合计 |
1115878278.13 |
资产: |
银行存款 |
2411920.06 |
结算备付金 |
25579871.86 |
存出保证金 |
160622.87 |
交易性金融资产 |
1050284697.18 |
股票投资 |
87196620.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
963088076.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2715108.39 |
应收利息 |
10977087.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
223019.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1092352326.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
178000000.0 |
应付证券清算款 |
3069488.31 |
应付赎回款 |
377773.26 |
应付管理人报酬 |
464490.92 |
应付托管费 |
77415.15 |
应付销售服务费 |
20167.5 |
应付税费 |
49048.17 |
应付利息 |
-4335.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190135.61 |
负债合计 |
182520640.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
607053818.74 |
所有者权益合计 |
909831686.52 |
负债和所有者权益合计 |
1092352326.7 |
资产: |
银行存款 |
1915009.14 |
结算备付金 |
3213257.4 |
存出保证金 |
210911.92 |
交易性金融资产 |
887054838.78 |
股票投资 |
84920293.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
776987045.26 |
资产支持证券投资 |
25147500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10745111.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
211055.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
903350183.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
应付证券清算款 |
2733.18 |
应付赎回款 |
655333.99 |
应付管理人报酬 |
447510.93 |
应付托管费 |
74585.13 |
应付销售服务费 |
19945.05 |
应付税费 |
69891.7 |
应付利息 |
2745.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95426.15 |
负债合计 |
25997471.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
599793364.51 |
所有者权益合计 |
877352712.4 |
负债和所有者权益合计 |
903350183.69 |
资产: |
银行存款 |
6720296.38 |
结算备付金 |
5577073.51 |
存出保证金 |
242194.52 |
交易性金融资产 |
820845659.58 |
股票投资 |
142844557.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
652936102.04 |
资产支持证券投资 |
25065000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6824718.05 |
应收利息 |
11954530.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
123674.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
852288146.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113889.08 |
应付管理人报酬 |
418254.09 |
应付托管费 |
69709.01 |
应付销售服务费 |
7941.82 |
应付税费 |
80375.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182120.11 |
负债合计 |
1509149.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
598826369.23 |
所有者权益合计 |
850778997.18 |
负债和所有者权益合计 |
852288146.93 |
资产: |
银行存款 |
15150589.99 |
结算备付金 |
4458765.52 |
存出保证金 |
249155.69 |
交易性金融资产 |
818590079.82 |
股票投资 |
205463204.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
613126875.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7847234.34 |
应收利息 |
12321288.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1643.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
858618757.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20958.79 |
应付管理人报酬 |
353376.15 |
应付托管费 |
58896.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
43310.59 |
应付利息 |
8223.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90535.93 |
负债合计 |
71191591.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
627932427.71 |
所有者权益合计 |
787427166.57 |
负债和所有者权益合计 |
858618757.76 |
资产: |
银行存款 |
653867.21 |
结算备付金 |
1694304.5 |
存出保证金 |
141747.1 |
交易性金融资产 |
728671378.37 |
股票投资 |
132669572.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
596001806.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1387354.9 |
应收利息 |
9265990.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1282.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
741815924.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
117500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6594980.62 |
应付管理人报酬 |
313777.91 |
应付托管费 |
52296.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
61368.55 |
应付利息 |
25492.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184020.42 |
负债合计 |
124991293.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
517030006.54 |
所有者权益合计 |
616824631.81 |
负债和所有者权益合计 |
741815924.81 |
资产: |
银行存款 |
13804646.52 |
结算备付金 |
8486803.84 |
存出保证金 |
210227.71 |
交易性金融资产 |
698393184.33 |
股票投资 |
47537112.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
650856072.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13173179.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
938.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
734068980.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
应付证券清算款 |
13017281.34 |
应付赎回款 |
46351.66 |
应付管理人报酬 |
331435.16 |
应付托管费 |
55239.2 |
应付销售服务费 |
244.05 |
应付税费 |
62591.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94671.77 |
负债合计 |
71233968.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
573965453.18 |
所有者权益合计 |
662835012.1 |
负债和所有者权益合计 |
734068980.37 |
资产: |
银行存款 |
490791.75 |
结算备付金 |
12464031.83 |
存出保证金 |
144067.15 |
交易性金融资产 |
942844211.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
942844211.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7969768.66 |
应收利息 |
19388162.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12881.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
983313914.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
272082850.0 |
应付证券清算款 |
7568716.85 |
应付赎回款 |
13989.58 |
应付管理人报酬 |
357429.43 |
应付托管费 |
59571.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
128790.73 |
应付利息 |
-31670.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355007.48 |
负债合计 |
280552591.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
622310519.93 |
所有者权益合计 |
702761322.96 |
负债和所有者权益合计 |
983313914.46 |
资产: |
银行存款 |
11000587.72 |
结算备付金 |
3310067.26 |
存出保证金 |
109717.41 |
交易性金融资产 |
744996623.58 |
股票投资 |
16763300.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
702235922.94 |
资产支持证券投资 |
25997400.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13787182.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
773204476.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
133249541.62 |
应付证券清算款 |
10039051.07 |
应付赎回款 |
936.87 |
应付管理人报酬 |
312037.89 |
应付托管费 |
52006.3 |
应付销售服务费 |
2.06 |
应付税费 |
65207.26 |
应付利息 |
41867.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176041.92 |
负债合计 |
144229148.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
575124257.33 |
所有者权益合计 |
628975328.7 |
负债和所有者权益合计 |
773204476.9 |
资产: |
银行存款 |
174778.22 |
结算备付金 |
4433495.22 |
存出保证金 |
274891.9 |
交易性金融资产 |
639275221.73 |
股票投资 |
13533709.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619768512.73 |
资产支持证券投资 |
5973000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24446301.37 |
应收利息 |
13636406.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
682241393.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99104000.0 |
应付证券清算款 |
24023885.61 |
应付赎回款 |
989.82 |
应付管理人报酬 |
284334.67 |
应付托管费 |
47389.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-42159.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355001.24 |
负债合计 |
124159802.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
519089382.62 |
所有者权益合计 |
558081591.52 |
负债和所有者权益合计 |
682241393.69 |
资产: |
银行存款 |
15294632.18 |
结算备付金 |
153516.97 |
存出保证金 |
126843.93 |
交易性金融资产 |
574568195.77 |
股票投资 |
71785242.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
502782952.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5077379.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
595220568.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39085769.87 |
应付证券清算款 |
14295670.5 |
应付赎回款 |
62.55 |
应付管理人报酬 |
441561.05 |
应付托管费 |
88312.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3156.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198356.09 |
负债合计 |
54581305.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
519524504.96 |
所有者权益合计 |
540639262.83 |
负债和所有者权益合计 |
595220568.44 |
资产: |
银行存款 |
86580554.21 |
结算备付金 |
12809536.72 |
存出保证金 |
48568.23 |
交易性金融资产 |
712024881.27 |
股票投资 |
85531760.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
626493120.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25992533.33 |
应收利息 |
7418461.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
844874535.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4495.55 |
应付管理人报酬 |
682211.05 |
应付托管费 |
136442.23 |
应付销售服务费 |
67972.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1174.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300000.0 |
负债合计 |
47329201.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
790539231.24 |
所有者权益合计 |
797545333.93 |
负债和所有者权益合计 |
844874535.45 |
资产: |
银行存款 |
22676570.77 |
结算备付金 |
14084307.79 |
存出保证金 |
405335.87 |
交易性金融资产 |
426268913.49 |
股票投资 |
25219846.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
401049066.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
169960284.98 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9296849.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
642692262.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
应付证券清算款 |
33600771.29 |
应付赎回款 |
7022.92 |
应付管理人报酬 |
415131.82 |
应付托管费 |
83026.32 |
应付销售服务费 |
41300.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198905.98 |
负债合计 |
134724869.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
502921097.41 |
所有者权益合计 |
507967393.47 |
负债和所有者权益合计 |
642692262.63 |