名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2683.08 | -1026.90 | -38.27% | 3067.57 | 114.33% | 187.69 | 7.00% |
2023-06-30 | 2152.74 | -504.12 | -23.42% | 1976.84 | 91.83% | 74.09 | 3.44% |
2022-12-31 | 580.83 | -420.74 | -72.44% | 2997.99 | 516.16% | 149.99 | 25.82% |
2022-06-30 | 1064.95 | -324.43 | -30.46% | 1629.13 | 152.98% | 109.96 | 10.33% |
2021-12-31 | 6150.32 | 1695.87 | 27.57% | 2166.83 | 35.23% | 77.97 | 1.27% |
2021-06-30 | 3255.83 | 2567.63 | 78.86% | 117.73 | 3.62% | 69.26 | 2.13% |
2020-12-31 | 15255.05 | 12414.27 | 81.38% | -292.93 | -1.92% | 195.39 | 1.28% |
2020-06-30 | 4035.53 | 1681.95 | 41.68% | 227.98 | 5.65% | 82.28 | 2.04% |
2019-12-31 | 4809.56 | 467.05 | 9.71% | 423.29 | 8.80% | 56.04 | 1.17% |
2019-06-30 | 2334.35 | 243.77 | 10.44% | 212.90 | 9.12% | 24.55 | 1.05% |
2018-12-31 | 4137.40 | -663.18 | -16.03% | 366.80 | 8.87% | 29.46 | 0.71% |
2018-06-30 | 1451.27 | -33.44 | -2.30% | -98.35 | -6.78% | 32.50 | 2.24% |
2017-12-31 | 4757.96 | 2846.75 | 59.83% | -1176.15 | -24.72% | 159.65 | 3.36% |
2017-06-30 | 2369.86 | 1236.64 | 52.18% | -1333.20 | -56.26% | 130.31 | 5.50% |
2016-12-31 | 1114.99 | 960.75 | 86.17% | -1343.10 | -120.46% | 64.98 | 5.83% |
2016-06-30 | 1539.79 | 204.57 | 13.29% | 236.62 | 15.37% | 13.37 | 0.87% |