| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9054507.71元 |
| 本期利润 | 12235043.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157684736.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5263元 |
| 期末基金资产净值 | 457286817.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8089188.85元 |
| 本期利润 | 12546623.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202479893.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5263元 |
| 期末基金资产净值 | 587161247.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16287404.46元 |
| 本期利润 | -221273.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243122919.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
| 期末基金资产净值 | 728322004.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9375588.1元 |
| 本期利润 | 5640455.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229892600.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5038元 |
| 期末基金资产净值 | 690417314.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47552236.64元 |
| 本期利润 | 39405560.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217722950.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
| 期末基金资产净值 | 674719019.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33400053.89元 |
| 本期利润 | 22264156.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197129153.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4553元 |
| 期末基金资产净值 | 633544606.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124422912.6元 |
| 本期利润 | 131334345.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212468131.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3937元 |
| 期末基金资产净值 | 766668544.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25353933.99元 |
| 本期利润 | 34721127.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135511063.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 787427166.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32313872.98元 |
| 本期利润 | 37072483.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87166021.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1686元 |
| 期末基金资产净值 | 616824631.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18648396.95元 |
| 本期利润 | 16872037.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81795526.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1428元 |
| 期末基金资产净值 | 661361062.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23306786.67元 |
| 本期利润 | 30599907.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71479823.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 702761322.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9984154.96元 |
| 本期利润 | 9507101.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53131130.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 628224091.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29839836.27元 |
| 本期利润 | 27294724.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38197573.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 558081591.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6730314.61元 |
| 本期利润 | 9388365.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15113245.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 540639262.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44951.5元 |
| 本期利润 | 147.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30104.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 2438963.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22444.95元 |
| 本期利润 | 23386.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16730.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 2449631.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
