| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
| 南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26830823.06 |
| 1.利息收入 | 540110.45 |
| 存款利息收入 | 273680.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22283556.86 |
| 股票投资收益 | -10269044.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30675709.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876891.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3435849.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571306.33 |
| 减：二、费用 | 10455725.0 |
| 1.管理人报酬 | 5441718.5 |
| 2.托管费 | 906953.08 |
| 3.销售服务费 | 300873.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3478864.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3478864.1 |
| 6.其他费用 | 244554.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16375098.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16375098.06 |
| 一、收入： | 21527420.98 |
| 1.利息收入 | 397554.7 |
| 存款利息收入 | 131124.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15468052.08 |
| 股票投资收益 | -5041244.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19768388.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740908.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5447827.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213986.66 |
| 减：二、费用 | 4491124.81 |
| 1.管理人报酬 | 2973323.89 |
| 2.托管费 | 495553.98 |
| 3.销售服务费 | 163318.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 687264.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 687264.03 |
| 6.其他费用 | 129777.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17036296.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17036296.17 |
| 一、收入： | 5808287.85 |
| 1.利息收入 | 433497.62 |
| 存款利息收入 | 249031.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26710532.59 |
| 股票投资收益 | -4207415.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29979903.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 64563.13 |
| 衍生工具收益 | -626400.0 |
| 股利收益 | 1499880.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21589893.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254150.79 |
| 减：二、费用 | 7684620.3 |
| 1.管理人报酬 | 5326832.76 |
| 2.托管费 | 887805.56 |
| 3.销售服务费 | 176974.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 989773.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989773.76 |
| 6.其他费用 | 240790.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1876332.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1876332.45 |
| 一、收入： | 10649465.19 |
| 1.利息收入 | 206615.4 |
| 存款利息收入 | 144556.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13932645.82 |
| 股票投资收益 | -3244322.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16291345.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 47860.49 |
| 衍生工具收益 | -261823.08 |
| 股利收益 | 1099585.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3556557.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66761.41 |
| 减：二、费用 | 3556202.63 |
| 1.管理人报酬 | 2318791.97 |
| 2.托管费 | 386465.37 |
| 3.销售服务费 | 42312.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 658810.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658810.89 |
| 6.其他费用 | 121004.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7093262.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7093262.56 |
| 一、收入： | 61503172.16 |
| 1.利息收入 | 29804441.03 |
| 存款利息收入 | 143266.87 |
| 债券利息收入 | 28747944.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 549925.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38164266.28 |
| 股票投资收益 | 16958695.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21668341.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1242500.0 |
| 股利收益 | 779729.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6664874.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199338.85 |
| 减：二、费用 | 12177572.46 |
| 1.管理人报酬 | 5609993.66 |
| 2.托管费 | 934999.04 |
| 3.销售服务费 | 176211.15 |
| 4.交易费用 | 3481996.42 |
| 5.利息支出 | 1645929.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1645929.61 |
| 6.其他费用 | 240271.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49325599.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49325599.7 |
| 一、收入： | 32558348.38 |
| 1.利息收入 | 15631703.92 |
| 存款利息收入 | 58213.53 |
| 债券利息收入 | 15048842.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 317754.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27546277.36 |
| 股票投资收益 | 25676294.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177342.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692640.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10707869.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88236.92 |
| 减：二、费用 | 6005873.38 |
| 1.管理人报酬 | 2698367.58 |
| 2.托管费 | 449727.97 |
| 3.销售服务费 | 55409.95 |
| 4.交易费用 | 2026293.1 |
| 5.利息支出 | 610216.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610216.41 |
| 6.其他费用 | 120165.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26552475.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26552475.0 |
| 一、收入： | 152550455.62 |
| 1.利息收入 | 25957588.93 |
| 存款利息收入 | 192058.73 |
| 债券利息收入 | 25484615.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 233488.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123167318.81 |
| 股票投资收益 | 124142717.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2929338.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1953940.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3414639.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10908.46 |
| 减：二、费用 | 13292959.67 |
| 1.管理人报酬 | 4442835.0 |
| 2.托管费 | 740472.51 |
| 3.销售服务费 | 63120.4 |
| 4.交易费用 | 5011965.49 |
| 5.利息支出 | 2725629.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2725629.58 |
| 6.其他费用 | 229249.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139257495.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139257495.95 |
| 一、收入： | 40355285.72 |
| 1.利息收入 | 11063496.47 |
| 存款利息收入 | 89439.71 |
| 债券利息收入 | 10926630.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19922181.79 |
| 股票投资收益 | 16819528.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2279848.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822804.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9367193.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2414.2 |
| 减：二、费用 | 5634158.47 |
| 1.管理人报酬 | 1875193.75 |
| 2.托管费 | 312532.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2505276.41 |
| 5.利息支出 | 794865.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794865.86 |
| 6.其他费用 | 114211.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34721127.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34721127.25 |
| 一、收入： | 48095585.29 |
| 1.利息收入 | 33908681.18 |
| 存款利息收入 | 201492.45 |
| 债券利息收入 | 33703843.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9463799.31 |
| 股票投资收益 | 4670514.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4232871.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560413.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4694366.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28738.19 |
| 减：二、费用 | 11084981.73 |
| 1.管理人报酬 | 4057570.14 |
| 2.托管费 | 676261.7 |
| 3.销售服务费 | 957.91 |
| 4.交易费用 | 2412568.81 |
| 5.利息支出 | 3597044.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597044.15 |
| 6.其他费用 | 226460.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37010603.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37010603.56 |
| 一、收入： | 23343529.77 |
| 1.利息收入 | 20351346.69 |
| 存款利息收入 | 144934.62 |
| 债券利息收入 | 20206412.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4812182.46 |
| 股票投资收益 | 2437699.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128968.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245514.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1841769.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21770.56 |
| 减：二、费用 | 6534542.69 |
| 1.管理人报酬 | 2181061.47 |
| 2.托管费 | 363510.26 |
| 3.销售服务费 | 941.73 |
| 4.交易费用 | 1406703.97 |
| 5.利息支出 | 2395427.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395427.1 |
| 6.其他费用 | 116929.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16808987.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16808987.08 |
| 一、收入： | 41374046.12 |
| 1.利息收入 | 36925994.6 |
| 存款利息收入 | 116850.71 |
| 债券利息收入 | 36034518.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 714728.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2861999.72 |
| 股票投资收益 | -6631797.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3668023.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -192870.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294644.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7301225.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8825.96 |
| 减：二、费用 | 10765634.18 |
| 1.管理人报酬 | 3756706.03 |
| 2.托管费 | 626117.65 |
| 3.销售服务费 | 167.86 |
| 4.交易费用 | 1274172.04 |
| 5.利息支出 | 4572750.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4572750.48 |
| 6.其他费用 | 418400.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30608411.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30608411.94 |
| 一、收入： | 14512709.68 |
| 1.利息收入 | 15978118.86 |
| 存款利息收入 | 45929.35 |
| 债券利息收入 | 15477220.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 395071.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-992933.91 |
| 股票投资收益 | -334354.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -983534.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324954.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475862.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3387.49 |
| 减：二、费用 | 5004370.44 |
| 1.管理人报酬 | 1780529.4 |
| 2.托管费 | 296754.9 |
| 3.销售服务费 | 2.06 |
| 4.交易费用 | 813205.65 |
| 5.利息支出 | 1858315.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1858315.06 |
| 6.其他费用 | 204191.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9508339.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9508339.24 |
| 一、收入： | 47579643.55 |
| 1.利息收入 | 22581476.16 |
| 存款利息收入 | 866609.71 |
| 债券利息收入 | 20130432.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 17832.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18302451.39 |
| 股票投资收益 | 28467473.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11761485.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596464.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6615419.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80296.1 |
| 减：二、费用 | 12386000.74 |
| 1.管理人报酬 | 5340405.52 |
| 2.托管费 | 1030540.17 |
| 3.销售服务费 | 185358.05 |
| 4.交易费用 | 2499792.12 |
| 5.利息支出 | 2870632.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2870632.8 |
| 6.其他费用 | 459272.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35193642.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35193642.81 |
| 一、收入： | 23698593.07 |
| 1.利息收入 | 11465176.15 |
| 存款利息收入 | 804323.94 |
| 债券利息收入 | 9294352.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337490.72 |
| 股票投资收益 | 12366378.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13331983.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303095.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11818582.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77344.16 |
| 减：二、费用 | 6411309.78 |
| 1.管理人报酬 | 3305875.72 |
| 2.托管费 | 661175.01 |
| 3.销售服务费 | 185358.05 |
| 4.交易费用 | 801090.05 |
| 5.利息支出 | 1230018.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230018.63 |
| 6.其他费用 | 227792.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17287283.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17287283.29 |
| 一、收入： | 11149902.24 |
| 1.利息收入 | 23783487.53 |
| 存款利息收入 | 1594070.69 |
| 债券利息收入 | 13890440.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3173728.3 |
| 股票投资收益 | 9607507.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13430996.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649759.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9467368.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7511.5 |
| 减：二、费用 | 16141206.01 |
| 1.管理人报酬 | 9554153.07 |
| 2.托管费 | 1910830.61 |
| 3.销售服务费 | 952107.96 |
| 4.交易费用 | 2298166.0 |
| 5.利息支出 | 987287.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987287.12 |
| 6.其他费用 | 438661.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4991303.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4991303.77 |
| 一、收入： | 15397886.72 |
| 1.利息收入 | 10053729.83 |
| 存款利息收入 | 1068468.3 |
| 债券利息收入 | 1317128.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4545674.19 |
| 股票投资收益 | 2045746.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2366234.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133693.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
795610.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2871.72 |
| 减：二、费用 | 9955559.64 |
| 1.管理人报酬 | 6037079.19 |
| 2.托管费 | 1207415.81 |
| 3.销售服务费 | 601936.25 |
| 4.交易费用 | 1889928.26 |
| 5.利息支出 | 9113.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9113.26 |
| 6.其他费用 | 210086.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5442327.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5442327.08 |
