名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 707690.77 |
1.利息收入 | 2399.43 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-679485.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1384876.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-100.0 |
减:二、费用 | 2696.66 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
704994.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
704994.11 |
一、收入: | 26128127.31 |
1.利息收入 | 18999757.86 |
存款利息收入 | 608165.12 |
债券利息收入 | 15908305.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3325042.48 |
股票投资收益 | 6722768.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3369237.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -28488.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3007111.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
796215.55 |
减:二、费用 | 5452050.94 |
1.管理人报酬 | 2423404.28 |
2.托管费 | 605851.14 |
3.销售服务费 | 164.85 |
4.交易费用 | 598109.0 |
5.利息支出 | 1616137.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1616137.78 |
6.其他费用 | 155512.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20676076.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20676076.37 |
一、收入: | 72420910.58 |
1.利息收入 | 54520686.68 |
存款利息收入 | 5715289.62 |
债券利息收入 | 45868303.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13927895.68 |
股票投资收益 | 20132025.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8767454.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2563324.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3972327.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.32 |
减:二、费用 | 17983334.82 |
1.管理人报酬 | 7393591.22 |
2.托管费 | 1848397.78 |
3.销售服务费 | 510.96 |
4.交易费用 | 1119996.03 |
5.利息支出 | 7255173.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7255173.81 |
6.其他费用 | 365665.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54437575.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54437575.76 |
一、收入: | 41583017.44 |
1.利息收入 | 25654366.86 |
存款利息收入 | 2926115.74 |
债券利息收入 | 20427654.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3903640.91 |
股票投资收益 | 3269285.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8535876.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1362950.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19832291.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 7873707.9 |
1.管理人报酬 | 3615969.91 |
2.托管费 | 903992.43 |
3.销售服务费 | 329.91 |
4.交易费用 | 454377.13 |
5.利息支出 | 2718233.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2718233.53 |
6.其他费用 | 180804.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33709309.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33709309.54 |
一、收入: | 33966135.33 |
1.利息收入 | 39304113.87 |
存款利息收入 | 898690.93 |
债券利息收入 | 36497595.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9041273.96 |
股票投资收益 | 14159899.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5251192.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132567.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14379452.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.1 |
减:二、费用 | 14720867.21 |
1.管理人报酬 | 7120883.92 |
2.托管费 | 1780220.95 |
3.销售服务费 | 4067204.63 |
4.交易费用 | 251243.83 |
5.利息支出 | 1054027.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1054027.04 |
6.其他费用 | 447286.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19245268.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19245268.12 |
一、收入: | 26005054.94 |
1.利息收入 | 25998046.33 |
存款利息收入 | 631454.4 |
债券利息收入 | 23845663.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4542173.03 |
股票投资收益 | 10279582.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5809437.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72027.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4535164.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11305924.36 |
1.管理人报酬 | 4844428.86 |
2.托管费 | 1211107.26 |
3.销售服务费 | 4037023.56 |
4.交易费用 | 148239.29 |
5.利息支出 | 843766.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 843766.4 |
6.其他费用 | 221358.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14699130.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14699130.58 |