名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-12-04 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 545.21 | 242.34 | 44.45% | 60.59 | 11.11% | 59.81 | 10.97% | 0.02 | 0.00% |
2017-12-31 | 1798.33 | 739.36 | 41.11% | 184.84 | 10.28% | 112.00 | 6.23% | 0.05 | 0.00% |
2017-06-30 | 787.37 | 361.60 | 45.92% | 90.40 | 11.48% | 45.44 | 5.77% | 0.03 | 0.00% |
2016-12-31 | 1472.09 | 712.09 | 48.37% | 178.02 | 12.09% | 25.12 | 1.71% | 406.72 | 27.63% |
2016-06-30 | 1130.59 | 484.44 | 42.85% | 121.11 | 10.71% | 14.82 | 1.31% | 403.70 | 35.71% |