名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.10% | -0.63% | -3.73% | -9.47% | -4.62% | -18.06% | -36.32% | -48.63% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1248|2286 | 979|2324 | 1353|2320 | 1247|2302 | 1233|2295 | 1553|2228 | 1568|2119 | 1638|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 2.065 | 4.538 | 0.19% | |
2024-08-22 | 2.061 | 4.534 | 0.10% | |
2024-08-21 | 2.059 | 4.532 | -0.10% | |
2024-08-20 | 2.061 | 4.534 | -0.82% | |
2024-08-19 | 2.078 | 4.551 | 0.00% |
截至2024-06-30 华夏红利混合期末总份额为20.76亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 151.00 | 27240.39 | 6.02% |
600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 21609.52 | 4.77% |
600276 | 恒瑞医药 | 383.00 | 14752.04 | 3.26% |
002475 | 立讯精密 | 329.00 | 12946.16 | 2.86% |
002371 | 北方华创 | 38.00 | 12374.34 | 2.73% |
600760 | 中航沈飞 | 210.00 | 8434.34 | 1.86% |
601058 | 赛轮轮胎 | 593.00 | 8309.84 | 1.84% |
002594 | 比亚迪 | 32.00 | 8165.66 | 1.80% |
300274 | 阳光电源 | 126.00 | 7853.28 | 1.73% |
601899 | 紫金矿业 | 424.00 | 7464.97 | 1.65% |