中欧瑾通灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60797659.14元 |
| 本期利润 |
81880723.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503323788.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
2043492205.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57081425.04元 |
| 本期利润 |
99933519.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584612215.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3384元 |
| 期末基金资产净值 |
2400475390.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19419250.23元 |
| 本期利润 |
-82899474.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
871991504.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
3761447948.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1600995.61元 |
| 本期利润 |
19030385.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1512121823.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
6709569478.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64961346.81元 |
| 本期利润 |
118835014.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1393077821.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3092元 |
| 期末基金资产净值 |
6170463566.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18721189.56元 |
| 本期利润 |
25943867.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377318312.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2914元 |
| 期末基金资产净值 |
1730947918.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12051966.29元 |
| 本期利润 |
17611289.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78543961.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2513元 |
| 期末基金资产净值 |
405106671.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69267.44元 |
| 本期利润 |
-2319.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1932425.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
12281410.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3512.59元 |
| 本期利润 |
4633.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6125.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
50365.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1671.44元 |
| 本期利润 |
2155.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4420.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
49769.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1902.4元 |
| 本期利润 |
2475.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2271.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
47691.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
944.45元 |
| 本期利润 |
1167.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
46448.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328281.9元 |
| 本期利润 |
493400.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3850.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
60368.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320455.96元 |
| 本期利润 |
485886.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17930.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
406609.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12565016.55元 |
| 本期利润 |
6403506.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1018647.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
51642125.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11737365.26元 |
| 本期利润 |
6199586.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803911.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
51057584.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
