中欧瑾通灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
23815542.43 |
存出保证金 |
225194.98 |
交易性金融资产 |
4458792653.28 |
股票投资 |
392353626.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4066439026.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10708480.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19656025.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4519593892.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
850376586.54 |
应付证券清算款 |
10111567.56 |
应付赎回款 |
11609566.4 |
应付管理人报酬 |
1904329.88 |
应付托管费 |
476082.46 |
应付销售服务费 |
535560.03 |
应付税费 |
205260.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370732.56 |
负债合计 |
875589685.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
2600401002.68 |
所有者权益合计 |
3644004207.38 |
负债和所有者权益合计 |
4519593892.97 |
资产: |
银行存款 |
16764343.22 |
结算备付金 |
25882524.4 |
存出保证金 |
440405.49 |
交易性金融资产 |
6052995944.34 |
股票投资 |
586441195.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5466554749.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17738016.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8444214.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6122265448.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1405379932.19 |
应付证券清算款 |
28726134.2 |
应付赎回款 |
8645438.87 |
应付管理人报酬 |
2364742.48 |
应付托管费 |
591185.63 |
应付销售服务费 |
602757.49 |
应付税费 |
293837.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
724140.84 |
负债合计 |
1447328169.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
3315442004.73 |
所有者权益合计 |
4674937279.01 |
负债和所有者权益合计 |
6122265448.2 |
资产: |
银行存款 |
17166771.4 |
结算备付金 |
18973358.29 |
存出保证金 |
665897.29 |
交易性金融资产 |
8471408031.75 |
股票投资 |
832575618.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7597842276.58 |
资产支持证券投资 |
40990136.99 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21905257.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1912224.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8532031541.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1801635539.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21544453.4 |
应付管理人报酬 |
3623771.92 |
应付托管费 |
905942.96 |
应付销售服务费 |
1010913.96 |
应付税费 |
572782.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1829824.45 |
负债合计 |
1831123228.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
4910698473.87 |
所有者权益合计 |
6700908312.62 |
负债和所有者权益合计 |
8532031541.08 |
资产: |
银行存款 |
72066424.38 |
结算备付金 |
11873254.75 |
存出保证金 |
412765.18 |
交易性金融资产 |
12165513683.1 |
股票投资 |
1285838945.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10839116940.1 |
资产支持证券投资 |
40557797.26 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16117167.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13436889.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12279420184.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1700358480.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20674176.85 |
应付管理人报酬 |
5271364.17 |
应付托管费 |
1317841.03 |
应付销售服务费 |
1671535.2 |
应付税费 |
662356.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1005494.42 |
负债合计 |
1730961249.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
7598471645.84 |
所有者权益合计 |
10548458935.5 |
负债和所有者权益合计 |
12279420184.6 |
资产: |
银行存款 |
97093894.24 |
结算备付金 |
153166422.56 |
存出保证金 |
274874.13 |
交易性金融资产 |
10262174016.1 |
股票投资 |
1100440377.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9161733639.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
149600424.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
115007275.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54697887.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10832014794.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
599988830.01 |
应付证券清算款 |
32728038.21 |
应付赎回款 |
9723605.07 |
应付管理人报酬 |
4563988.2 |
应付托管费 |
1140997.07 |
应付销售服务费 |
1364372.72 |
应付税费 |
554285.59 |
应付利息 |
125727.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103160.28 |
负债合计 |
651485370.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
7357169277.24 |
所有者权益合计 |
10180529424.2 |
负债和所有者权益合计 |
10832014794.5 |
资产: |
银行存款 |
46168956.04 |
结算备付金 |
2921273.56 |
存出保证金 |
101181.93 |
交易性金融资产 |
3610781592.98 |
股票投资 |
301532496.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3309249096.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130000305.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36401244.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18449268.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3844823822.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
369923870.11 |
应付证券清算款 |
14402204.58 |
应付赎回款 |
7578146.06 |
应付管理人报酬 |
1523627.75 |
应付托管费 |
380906.93 |
应付销售服务费 |
351096.83 |
应付税费 |
174704.64 |
应付利息 |
136283.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113728.74 |
负债合计 |
394822049.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
2549679322.06 |
所有者权益合计 |
3450001773.67 |
负债和所有者权益合计 |
3844823822.94 |
资产: |
银行存款 |
21996381.14 |
结算备付金 |
3996812.67 |
存出保证金 |
86642.18 |
交易性金融资产 |
1809474681.78 |
股票投资 |
165033600.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1644441081.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6116097.41 |
应收利息 |
24460593.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3884785.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1870015994.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
390599299.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15875553.1 |
应付管理人报酬 |
765685.78 |
应付托管费 |
191421.47 |
应付销售服务费 |
98990.48 |
应付税费 |
153841.08 |
应付利息 |
165811.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85928.24 |
负债合计 |
408018170.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1109486213.82 |
所有者权益合计 |
1461997824.59 |
负债和所有者权益合计 |
1870015994.94 |
资产: |
银行存款 |
16635794.93 |
结算备付金 |
7871079.87 |
存出保证金 |
41903.28 |
交易性金融资产 |
1261776494.84 |
股票投资 |
133712983.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1128063511.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31351439.07 |
应收利息 |
19430416.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1028875.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1338136003.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
230019709.97 |
应付证券清算款 |
30694682.67 |
应付赎回款 |
65839.46 |
应付管理人报酬 |
493673.71 |
应付托管费 |
123418.43 |
应付销售服务费 |
2679.92 |
应付税费 |
79075.9 |
应付利息 |
166359.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101941.71 |
负债合计 |
261839029.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
882624599.34 |
所有者权益合计 |
1076296974.4 |
负债和所有者权益合计 |
1338136003.69 |
资产: |
银行存款 |
4498158.3 |
结算备付金 |
3627414.36 |
存出保证金 |
47639.79 |
交易性金融资产 |
925151550.9 |
股票投资 |
107269335.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
817882215.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
497036.99 |
应收利息 |
12430636.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1797.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
946254234.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
138749758.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5.46 |
应付管理人报酬 |
407965.26 |
应付托管费 |
101991.29 |
应付销售服务费 |
12.71 |
应付税费 |
72345.39 |
应付利息 |
74149.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205000.0 |
负债合计 |
139690123.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
685604099.18 |
所有者权益合计 |
806564110.85 |
负债和所有者权益合计 |
946254234.44 |
资产: |
银行存款 |
3484914.6 |
结算备付金 |
57585.61 |
存出保证金 |
68003.29 |
交易性金融资产 |
909960584.91 |
股票投资 |
91108781.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
818851803.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14352858.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
927923946.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
160639409.04 |
应付证券清算款 |
16190.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
375309.29 |
应付托管费 |
93827.34 |
应付销售服务费 |
12.22 |
应付税费 |
57409.25 |
应付利息 |
94319.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180365.44 |
负债合计 |
161542667.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
685514586.58 |
所有者权益合计 |
766381279.73 |
负债和所有者权益合计 |
927923946.77 |
资产: |
银行存款 |
3772633.9 |
结算备付金 |
4833691.45 |
存出保证金 |
50901.65 |
交易性金融资产 |
723952869.11 |
股票投资 |
63431767.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
653351101.5 |
资产支持证券投资 |
7170000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70015225.02 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16535352.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
819160673.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
86000000.0 |
应付证券清算款 |
71575.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
373135.47 |
应付托管费 |
93283.86 |
应付销售服务费 |
12.09 |
应付税费 |
55502.49 |
应付利息 |
36499.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325000.0 |
负债合计 |
87016396.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
685524850.29 |
所有者权益合计 |
732144277.21 |
负债和所有者权益合计 |
819160673.75 |
资产: |
银行存款 |
2539911.52 |
结算备付金 |
6644431.42 |
存出保证金 |
53856.34 |
交易性金融资产 |
887972729.89 |
股票投资 |
39302235.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
819614494.1 |
资产支持证券投资 |
29056000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15675704.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
912886633.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
199999730.0 |
应付证券清算款 |
858689.52 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
349659.98 |
应付托管费 |
87414.97 |
应付销售服务费 |
11.4 |
应付税费 |
76180.79 |
应付利息 |
129118.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
286287.82 |
负债合计 |
201873163.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
685534567.05 |
所有者权益合计 |
711013469.79 |
负债和所有者权益合计 |
912886633.46 |
资产: |
银行存款 |
8962156.07 |
结算备付金 |
342436.09 |
存出保证金 |
37412.34 |
交易性金融资产 |
758369182.68 |
股票投资 |
57784230.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
700584951.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
83040444.56 |
应收证券清算款 |
3865425.94 |
应收利息 |
12268247.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
866885305.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
124079714.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
377517.15 |
应付托管费 |
94379.29 |
应付销售服务费 |
15.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
84104.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290000.0 |
负债合计 |
125001395.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
685535528.72 |
所有者权益合计 |
741883909.54 |
负债和所有者权益合计 |
866885305.19 |
资产: |
银行存款 |
4234697.72 |
结算备付金 |
969434.53 |
存出保证金 |
45871.28 |
交易性金融资产 |
682578057.49 |
股票投资 |
68266658.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
614311399.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
79000358.5 |
应收证券清算款 |
34103.25 |
应收利息 |
9932059.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
776794582.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
355496.36 |
应付托管费 |
88874.1 |
应付销售服务费 |
104.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
62260.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255827.48 |
负债合计 |
50913901.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
685867820.46 |
所有者权益合计 |
725880681.02 |
负债和所有者权益合计 |
776794582.22 |
资产: |
银行存款 |
8303202.91 |
结算备付金 |
2635117.76 |
存出保证金 |
20437.58 |
交易性金融资产 |
353560218.55 |
股票投资 |
50692218.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
302868000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
185000895.0 |
应收证券清算款 |
199094.4 |
应收利息 |
9368646.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
559087612.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
284488.82 |
应付托管费 |
71122.2 |
应付销售服务费 |
4387.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450000.0 |
负债合计 |
999950.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
543376916.89 |
所有者权益合计 |
558087661.52 |
负债和所有者权益合计 |
559087612.24 |
资产: |
银行存款 |
1253792.18 |
结算备付金 |
1172452.82 |
存出保证金 |
84864.65 |
交易性金融资产 |
581630503.6 |
股票投资 |
21802003.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
559828500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
384073.46 |
应收利息 |
14870902.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
599396588.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
316728.55 |
应付托管费 |
113117.33 |
应付销售服务费 |
20828.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248540.03 |
负债合计 |
44723996.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
542863815.68 |
所有者权益合计 |
554672591.96 |
负债和所有者权益合计 |
599396588.95 |