名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23292.56 | 2144.72 | 9.21% | 15878.58 | 68.17% | 1018.53 | 4.37% |
2023-06-30 | 22748.11 | 5339.54 | 23.47% | 8619.85 | 37.89% | 792.53 | 3.48% |
2022-12-31 | -799.87 | -19398.33 | 2425.19% | 34310.32 | -4289.49% | 1512.00 | -189.03% |
2022-06-30 | 9608.61 | -11674.63 | -121.50% | 18124.86 | 188.63% | 541.70 | 5.64% |
2021-12-31 | 28403.86 | 4546.78 | 16.01% | 1260.71 | 4.44% | 250.04 | 0.88% |
2021-06-30 | 8220.96 | 3482.33 | 42.36% | -117.41 | -1.43% | 119.70 | 1.46% |
2020-12-31 | 15989.85 | 7962.09 | 49.79% | 159.30 | 1.00% | 231.77 | 1.45% |
2020-06-30 | 3646.53 | 1571.44 | 43.09% | 785.49 | 21.54% | 121.27 | 3.33% |
2019-12-31 | 8310.79 | 2639.66 | 31.76% | 701.09 | 8.44% | 183.18 | 2.20% |
2019-06-30 | 3805.59 | 909.54 | 23.90% | 735.39 | 19.32% | 42.35 | 1.11% |
2018-12-31 | 4797.80 | 5.70 | 0.12% | 293.07 | 6.11% | 91.50 | 1.91% |
2018-06-30 | 2136.17 | 264.96 | 12.40% | -167.90 | -7.86% | 40.02 | 1.87% |
2017-12-31 | 4368.42 | 1259.32 | 28.83% | -270.07 | -6.18% | 192.51 | 4.41% |
2017-06-30 | 2371.63 | 353.78 | 14.92% | -207.82 | -8.76% | 79.07 | 3.33% |
2016-12-31 | 2232.19 | 826.73 | 37.04% | -366.72 | -16.43% | 54.83 | 2.46% |
2016-06-30 | 1598.66 | 425.22 | 26.60% | 355.47 | 22.24% | 23.35 | 1.46% |