名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 232925609.85 |
1.利息收入 | 702577.46 |
存款利息收入 | 695537.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190727325.67 |
股票投资收益 | 21447226.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 158785829.47 |
资产支持证券投资收益 | 308977.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10185292.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37531970.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3963736.33 |
减:二、费用 | 75681580.67 |
1.管理人报酬 | 29689466.98 |
2.托管费 | 7422366.77 |
3.销售服务费 | 8067166.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29810613.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29810613.12 |
6.其他费用 | 277506.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157244029.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157244029.18 |
一、收入: | 227481118.25 |
1.利息收入 | 379874.76 |
存款利息收入 | 372834.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147828144.77 |
股票投资收益 | 53395358.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86198545.69 |
资产支持证券投资收益 | 308977.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7925263.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76926191.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2346907.18 |
减:二、费用 | 41865537.51 |
1.管理人报酬 | 16300400.88 |
2.托管费 | 4075100.19 |
3.销售服务费 | 4421195.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16679230.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16679230.83 |
6.其他费用 | 135552.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185615580.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185615580.74 |
一、收入: | -7998698.49 |
1.利息收入 | 1431422.06 |
存款利息收入 | 1343357.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164994192.85 |
股票投资收益 | -193983266.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 343103203.58 |
资产支持证券投资收益 | 969063.84 |
衍生工具收益 | -214761.27 |
股利收益 | 15119953.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181259411.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6835098.03 |
减:二、费用 | 131528731.91 |
1.管理人报酬 | 60193126.6 |
2.托管费 | 15048281.66 |
3.销售服务费 | 18419710.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36735860.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36735860.02 |
6.其他费用 | 280263.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139527430.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139527430.4 |
一、收入: | 96086073.41 |
1.利息收入 | 854845.11 |
存款利息收入 | 774307.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70156702.57 |
股票投资收益 | -116746338.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181248601.65 |
资产支持证券投资收益 | 452229.79 |
衍生工具收益 | -214761.27 |
股利收益 | 5416970.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20784300.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4290225.55 |
减:二、费用 | 65822673.26 |
1.管理人报酬 | 32586205.57 |
2.托管费 | 8146551.39 |
3.销售服务费 | 10093485.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14418143.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14418143.51 |
6.其他费用 | 140653.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30263400.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30263400.15 |
一、收入: | 284038560.86 |
1.利息收入 | 130938762.36 |
存款利息收入 | 580453.75 |
债券利息收入 | 129881390.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60575272.94 |
股票投资收益 | 45467791.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12607089.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2500391.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88449104.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4075420.83 |
减:二、费用 | 52571169.04 |
1.管理人报酬 | 25483200.85 |
2.托管费 | 6370800.33 |
3.销售服务费 | 6649678.06 |
4.交易费用 | 3669012.09 |
5.利息支出 | 9774628.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9774628.11 |
6.其他费用 | 282301.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231467391.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231467391.82 |
一、收入: | 82209566.78 |
1.利息收入 | 36307832.05 |
存款利息收入 | 170917.67 |
债券利息收入 | 35919886.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34846235.15 |
股票投资收益 | 34823336.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1174067.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1196965.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9677142.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1378357.0 |
减:二、费用 | 13889727.49 |
1.管理人报酬 | 6293805.8 |
2.托管费 | 1573451.51 |
3.销售服务费 | 1140685.44 |
4.交易费用 | 612341.95 |
5.利息支出 | 4043510.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4043510.63 |
6.其他费用 | 133103.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68319839.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68319839.29 |
一、收入: | 159898483.2 |
1.利息收入 | 44994139.19 |
存款利息收入 | 284199.25 |
债券利息收入 | 44647190.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83531490.6 |
股票投资收益 | 79620873.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1592960.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2317656.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30674208.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
698644.58 |
减:二、费用 | 16421749.83 |
1.管理人报酬 | 6895230.15 |
2.托管费 | 1723807.54 |
3.销售服务费 | 405880.51 |
4.交易费用 | 839273.44 |
5.利息支出 | 6168536.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6168536.63 |
6.其他费用 | 255063.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143476733.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143476733.37 |
一、收入: | 36465339.61 |
1.利息收入 | 16745679.53 |
存款利息收入 | 104162.25 |
债券利息收入 | 16641517.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24782020.89 |
股票投资收益 | 15714441.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7854854.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1212725.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5069280.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6919.86 |
减:二、费用 | 5884053.86 |
1.管理人报酬 | 2589146.43 |
2.托管费 | 647286.6 |
3.销售服务费 | 4880.0 |
4.交易费用 | 336986.6 |
5.利息支出 | 2133442.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2133442.67 |
6.其他费用 | 126591.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30581285.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30581285.75 |
一、收入: | 83107907.41 |
1.利息收入 | 30411543.53 |
存款利息收入 | 341994.69 |
债券利息收入 | 29559072.72 |
资产支持证券利息收入 | 78448.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35239328.67 |
股票投资收益 | 26396613.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7010942.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1831772.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17457024.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.34 |
减:二、费用 | 8780631.76 |
1.管理人报酬 | 4624031.26 |
2.托管费 | 1156007.77 |
3.销售服务费 | 148.33 |
4.交易费用 | 579782.2 |
5.利息支出 | 2086216.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2086216.5 |
6.其他费用 | 250296.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74327275.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74327275.65 |
一、收入: | 38055872.6 |
1.利息收入 | 13744222.78 |
存款利息收入 | 273364.37 |
债券利息收入 | 13028600.87 |
资产支持证券利息收入 | 78448.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16872863.1 |
股票投资收益 | 9095412.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7353922.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 423527.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7438779.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.24 |
减:二、费用 | 3807822.26 |
1.管理人报酬 | 2241555.93 |
2.托管费 | 560388.97 |
3.销售服务费 | 72.87 |
4.交易费用 | 274872.77 |
5.利息支出 | 574264.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 574264.75 |
6.其他费用 | 121898.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34248050.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34248050.34 |
一、收入: | 47977993.95 |
1.利息收入 | 36287384.72 |
存款利息收入 | 198209.55 |
债券利息收入 | 35253792.1 |
资产支持证券利息收入 | 484730.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3893695.89 |
股票投资收益 | 57021.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2930742.05 |
资产支持证券投资收益 | -9116.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 915049.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7796906.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.36 |
减:二、费用 | 11090190.81 |
1.管理人报酬 | 4363579.96 |
2.托管费 | 1090894.89 |
3.销售服务费 | 153.54 |
4.交易费用 | 543530.2 |
5.利息支出 | 4620654.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4620654.84 |
6.其他费用 | 374738.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36887803.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36887803.14 |
一、收入: | 21361707.09 |
1.利息收入 | 17553337.93 |
存款利息收入 | 118468.7 |
债券利息收入 | 17134399.44 |
资产支持证券利息收入 | 114922.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1367115.16 |
股票投资收益 | 2649602.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1679010.74 |
资产支持证券投资收益 | -3646.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400169.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2441253.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 5614863.07 |
1.管理人报酬 | 2177502.77 |
2.托管费 | 544375.61 |
3.销售服务费 | 82.16 |
4.交易费用 | 317741.79 |
5.利息支出 | 2351167.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2351167.55 |
6.其他费用 | 173020.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15746844.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15746844.02 |
一、收入: | 43684226.49 |
1.利息收入 | 30797223.85 |
存款利息收入 | 486466.76 |
债券利息收入 | 27929725.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11817487.43 |
股票投资收益 | 12593162.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2700731.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1925056.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1069439.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75.42 |
减:二、费用 | 7823436.56 |
1.管理人报酬 | 4228933.92 |
2.托管费 | 1057233.44 |
3.销售服务费 | 27378.24 |
4.交易费用 | 682246.87 |
5.利息支出 | 1543904.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1543904.6 |
6.其他费用 | 283739.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35860789.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35860789.93 |
一、收入: | 23716287.76 |
1.利息收入 | 15767366.86 |
存款利息收入 | 377518.86 |
债券利息收入 | 13838094.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2250369.47 |
股票投资收益 | 3537838.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2078168.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 790700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5698551.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 4212622.22 |
1.管理人报酬 | 2005687.86 |
2.托管费 | 501421.89 |
3.销售服务费 | 26900.63 |
4.交易费用 | 363737.26 |
5.利息支出 | 1190757.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1190757.27 |
6.其他费用 | 124117.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19503665.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19503665.54 |
一、收入: | 22321880.33 |
1.利息收入 | 29564771.14 |
存款利息收入 | 504940.57 |
债券利息收入 | 27253933.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5148397.98 |
股票投资收益 | 8267307.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3667196.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 548287.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12391288.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.19 |
减:二、费用 | 9620530.94 |
1.管理人报酬 | 4726608.5 |
2.托管费 | 1570914.64 |
3.销售服务费 | 1588034.43 |
4.交易费用 | 488887.49 |
5.利息支出 | 758460.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 758460.93 |
6.其他费用 | 487624.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12701349.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12701349.39 |
一、收入: | 15986644.44 |
1.利息收入 | 13630626.47 |
存款利息收入 | 420658.69 |
债券利息收入 | 11736252.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8040431.21 |
股票投资收益 | 4252249.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3554711.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233470.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5684413.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6171342.6 |
1.管理人报酬 | 2924531.91 |
2.托管费 | 1044475.61 |
3.销售服务费 | 1522428.78 |
4.交易费用 | 124499.24 |
5.利息支出 | 339042.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 339042.08 |
6.其他费用 | 216364.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9815301.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9815301.84 |