博时裕晟纯债债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
54540498.14元 |
本期利润 |
45586478.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31751797.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
期末基金资产净值 |
3206146357.17元 |
期末基金份额净值 |
1.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25087990.5元 |
本期利润 |
26866077.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
92391697.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
期末基金资产净值 |
3187440313.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0299元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
105304853.88元 |
本期利润 |
48662881.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
65525386.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
期末基金资产净值 |
3160565823.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0212元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35044919.5元 |
本期利润 |
46850471.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14566899.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
期末基金资产净值 |
2158753699.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.17% |