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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银新得益混合 (002006)
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工银新得益混合002006
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-22     基金规模:2.08亿份     基金经理: 张洋 
基金全称:工银瑞信新得益混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

工银新得益混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
海康威视 002415 130000.0 4018300.0 1.36%
中国中铁 601390 650000.0 4238000.0 1.44%
万华化学 600309 41000.0 3315260.0 1.12%
紫金矿业 601899 350000.0 6149500.0 2.09%
美的集团 000333 90000.0 5805000.0 1.97%
中国建筑 601668 1059917.0 5628159.27 1.91%
华泰证券 601688 300000.0 3717000.0 1.26%
恒瑞医药 600276 113000.0 4345980.0 1.47%
西部矿业 601168 200000.0 3590000.0 1.22%
中国船舶 600150 180000.0 7327800.0 2.49%
中国船舶 600150 180000.0 6660000.0 2.22%
恒瑞医药 600276 113000.0 5194610.0 1.73%
华泰证券 601688 300000.0 4212000.0 1.4%
紫金矿业 601899 350000.0 5887000.0 1.96%
立讯精密 002475 185000.0 5440850.0 1.81%
美的集团 000333 100000.0 6422000.0 2.14%
五粮液 000858 25000.0 3837750.0 1.28%
海康威视 002415 160000.0 5145600.0 1.71%
西部矿业 601168 200000.0 3858000.0 1.29%
中国建筑 601668 1059917.0 5553965.08 1.85%
立讯精密 002475 170000.0 5856500.0 1.73%
恒瑞医药 600276 113000.0 5110990.0 1.51%
中微公司 688012 32061.0 4924569.6 1.45%
海康威视 002415 160000.0 5555200.0 1.64%
澜起科技 688008 62965.0 3699823.4 1.09%
中国建筑 601668 1059917.0 5098200.77 1.5%
中国船舶 600150 200000.0 5888000.0 1.74%
华泰证券 601688 300000.0 4185000.0 1.23%
美的集团 000333 100000.0 5463000.0 1.61%
汇川技术 300124 70000.0 4419800.0 1.3%
中国建筑 601668 1359917.0 7520341.01 1.68%
五粮液 000858 39000.0 6087900.0 1.36%
紫金矿业 601899 410000.0 4973300.0 1.11%
中微公司 688012 32061.0 4826783.55 1.08%
美的集团 000333 121900.0 6763012.0 1.51%
立讯精密 002475 170000.0 5069400.0 1.13%
汇川技术 300124 80000.0 5319200.0 1.19%
中国船舶 600150 300000.0 8370000.0 1.87%
中国平安 601318 100000.0 4830000.0 1.08%
海康威视 002415 150000.0 5070000.0 1.13%
中国建筑 601668 1359917.0 7805923.58 1.67%
海康威视 002415 150000.0 4966500.0 1.06%
青岛啤酒 600600 60000.0 6217800.0 1.33%
宁德时代 300750 21600.0 4941864.0 1.05%
汇川技术 300124 80000.0 5136800.0 1.1%
美的集团 000333 130000.0 7659600.0 1.63%
五粮液 000858 39000.0 6379230.0 1.36%
中国船舶 600150 300000.0 9873000.0 2.11%
中航光电 002179 170200.0 7718570.0 1.65%
中微公司 688012 47061.0 7362693.45 1.57%
中航光电 002179 154000.0 8328320.0 1.73%
美的集团 000333 130000.0 6995300.0 1.45%
五粮液 000858 39000.0 7683000.0 1.6%
中微公司 688012 50061.0 7384498.11 1.54%
汇川技术 300124 100000.0 7030000.0 1.46%
东方财富 300059 270000.0 5408100.0 1.12%
中国船舶 600150 300000.0 7020000.0 1.46%
青岛啤酒 600600 60000.0 7236000.0 1.51%
中国建筑 601668 1609917.0 9337518.6 1.94%
紫金矿业 601899 500000.0 6195000.0 1.29%
中国建筑 601668 1809917.0 9827849.31 1.81%
中航光电 002179 154000.0 8895040.0 1.64%
五粮液 000858 39000.0 7046910.0 1.3%
华泰证券 601688 550000.0 7007000.0 1.29%
汇川技术 300124 100000.0 6950000.0 1.28%
中国船舶 600150 300000.0 6684000.0 1.23%
青岛啤酒 600600 60000.0 6450000.0 1.19%
中国电建 601669 800000.0 5664000.0 1.04%
美的集团 000333 130000.0 6734000.0 1.24%
兴业银行 601166 360000.0 6332400.0 1.17%
中国建筑 601668 1809917.0 9321072.55 1.61%
美的集团 000333 130000.0 6410300.0 1.11%
航天电器 002025 120000.0 8640000.0 1.49%
青岛啤酒 600600 60000.0 6372000.0 1.1%
中航光电 002179 154000.0 8932000.0 1.54%
长江电力 600900 309947.0 7048194.78 1.22%
华泰证券 601688 550000.0 6666000.0 1.15%
伊利股份 600887 200000.0 6596000.0 1.14%
福耀玻璃 600660 200000.0 7162000.0 1.24%
五粮液 000858 39000.0 6599970.0 1.14%
美的集团 000333 160000.0 9662400.0 1.51%
东方财富 300059 382000.0 9702800.0 1.52%
福耀玻璃 600660 200000.0 8362000.0 1.31%
兴业银行 601166 500000.0 9950000.0 1.56%
中国建筑 601668 1809917.0 9628758.44 1.51%
五粮液 000858 39000.0 7875270.0 1.23%
中航光电 002179 154000.0 9751280.0 1.53%
华泰证券 601688 500000.0 7100000.0 1.11%
伊利股份 600887 200000.0 7790000.0 1.22%
长江电力 600900 309947.0 7165974.64 1.12%
东方财富 300059 360000.0 9122400.0 1.11%
兴业银行 601166 700000.0 14469000.0 1.75%
华泰证券 601688 700000.0 10416000.0 1.26%
紫金矿业 601899 650000.0 7371000.0 0.89%
伊利股份 600887 250000.0 9222500.0 1.12%
中航光电 002179 110000.0 8545900.0 1.04%
长江电力 600900 399947.0 8798834.0 1.07%
中国建筑 601668 2599917.0 14143548.48 1.71%
美的集团 000333 180000.0 10260000.0 1.24%
招商银行 600036 200000.0 9360000.0 1.13%
中国建筑 601668 2599917.0 12999585.0 1.27%
兴业银行 601166 700000.0 13328000.0 1.3%
广大特材 688186 290909.0 12718541.48 1.24%
华泰证券 601688 700000.0 12432000.0 1.21%
东方财富 300059 360000.0 13359600.0 1.3%
福耀玻璃 600660 230000.0 10842200.0 1.06%
中航光电 002179 110000.0 11061600.0 1.08%
中微公司 688012 97761.0 12376542.6 1.21%
美的集团 000333 160000.0 11809600.0 1.15%
伊利股份 600887 250000.0 10365000.0 1.01%
平安银行 000001 679930.0 12191144.9 0.88%
中微公司 688012 97761.0 13584868.56 0.98%
中国神华 601088 500000.0 11330000.0 0.82%
中国建筑 601668 3099917.0 14879601.6 1.08%
广大特材 688186 290909.0 13966541.09 1.01%
招商银行 600036 300000.0 15135000.0 1.09%
兴业银行 601166 700000.0 12810000.0 0.93%
华泰证券 601688 800000.0 13592000.0 0.98%
美的集团 000333 160000.0 11136000.0 0.8%
东方财富 300059 360000.0 12373200.0 0.89%
芒果超媒 300413 185000.0 12691000.0 0.66%
兴业银行 601166 700000.0 14385000.0 0.74%
华泰证券 601688 1100000.0 17380000.0 0.9%
五粮液 000858 50000.0 14894500.0 0.77%
光大银行 601818 5000000.0 18900000.0 0.98%
福耀玻璃 600660 230000.0 12845500.0 0.66%
中国建筑 601668 3099917.0 14414614.05 0.74%
招商银行 600036 300000.0 16257000.0 0.84%
国泰君安 601211 900000.0 15426000.0 0.8%
平安银行 000001 679930.0 15380016.6 0.79%
中国平安 601318 250000.0 19675000.0 1.09%
万科A 000002 570000.0 17100000.0 0.95%
中国建筑 601668 3099917.0 16088569.23 0.89%
兴业银行 601166 700000.0 16863000.0 0.93%
平安银行 000001 679930.0 14965259.3 0.83%
招商银行 600036 300000.0 15330000.0 0.85%
金雷股份 300443 473934.0 14094797.16 0.78%
五粮液 000858 53000.0 14202940.0 0.79%
国泰君安 601211 900000.0 14616000.0 0.81%
保利发展 600048 1030000.0 14656900.0 0.81%
美的集团 000333 150000.0 14766000.0 0.69%
万华化学 600309 180000.0 16387200.0 0.76%
万科A 000002 570000.0 16359000.0 0.76%
福耀玻璃 600660 390000.0 18739500.0 0.87%
兴业银行 601166 700000.0 14609000.0 0.68%
贵州茅台 600519 8000.0 15984000.0 0.74%
中国平安 601318 270000.0 23484600.0 1.09%
中国建筑 601668 3099917.0 15406587.49 0.72%
国泰君安 601211 850000.0 14900500.0 0.69%
五粮液 000858 53000.0 15468050.0 0.72%
中国平安 601318 250000.0 19065000.0 0.99%
五粮液 000858 48000.0 10608000.0 0.55%
万华化学 600309 150000.0 10395000.0 0.54%
保利发展 600048 800000.0 12712000.0 0.66%
海螺水泥 600585 250000.0 13815000.0 0.71%
恒生电子 600570 110700.0 10913913.0 0.56%
国泰君安 601211 700000.0 12768000.0 0.66%
隆基绿能 601012 110000.0 8251100.0 0.43%
招商银行 600036 300000.0 10800000.0 0.56%
贵州茅台 600519 6500.0 10845250.0 0.56%
恒生电子 600570 50700.0 5460390.0 0.79%
招商银行 600036 110000.0 3709200.0 0.54%
金山办公 688111 11659.0 3982481.22 0.58%
隆基绿能 601012 110000.0 4480300.0 0.65%
贵州茅台 600519 3000.0 4388640.0 0.64%
格力电器 000651 58000.0 3281060.0 0.48%
华泰证券 601688 170000.0 3196000.0 0.46%
中国平安 601318 60000.0 4284000.0 0.62%
国泰君安 601211 250000.0 4315000.0 0.63%
保利发展 600048 230000.0 3399400.0 0.49%
招商银行 600036 100000.0 3228000.0 0.64%
中国建筑 601668 600000.0 3162000.0 0.62%
格力电器 000651 58000.0 3027600.0 0.6%
恒生电子 600570 39000.0 3428100.0 0.68%
贵州茅台 600519 3000.0 3333000.0 0.66%
中国平安 601318 60000.0 4150200.0 0.82%
保利发展 600048 230000.0 3420100.0 0.67%
上汽集团 600104 157000.0 3218500.0 0.63%
国泰君安 601211 250000.0 4070000.0 0.8%
中国神华 601088 200000.0 3248000.0 0.64%
贵州茅台 600519 3000.0 3549000.0 0.79%
海尔智家 600690 160000.0 3120000.0 0.69%
中国平安 601318 60000.0 5127600.0 1.14%
格力电器 000651 58000.0 3803640.0 0.84%
上汽集团 600104 157000.0 3744450.0 0.83%
招商银行 600036 100000.0 3758000.0 0.83%
中国神华 601088 200000.0 3650000.0 0.81%
华域汽车 600741 135954.0 3533444.46 0.78%
保利发展 600048 230000.0 3721400.0 0.83%
中国建筑 601668 600000.0 3372000.0 0.75%
兴业银行 601166 150000.0 2629500.0 0.69%
中国平安 601318 60000.0 5222400.0 1.36%
海尔智家 600690 160000.0 2448000.0 0.64%
保利发展 600048 160000.0 2288000.0 0.6%
万华化学 600309 50000.0 2207500.0 0.58%
海天味业 603288 19935.0 2191055.85 0.57%
格力电器 000651 50000.0 2865000.0 0.75%
中信证券 600030 100000.0 2248000.0 0.59%
恒生电子 600570 30000.0 2217900.0 0.58%
贵州茅台 600519 3000.0 3450000.0 0.9%
中国平安 601318 60000.0 5316600.0 3.01%
航天信息 600271 220000.0 5071000.0 2.87%
宁沪高速 600377 200000.0 2148000.0 1.22%
福耀玻璃 600660 90000.0 2045700.0 1.16%
海螺水泥 600585 50000.0 2075000.0 1.17%
保利发展 600048 160000.0 2041600.0 1.16%
中国银行 601988 600000.0 2244000.0 1.27%
中信证券 600030 100000.0 2381000.0 1.35%
兴业银行 601166 120000.0 2194800.0 1.24%
贵州茅台 600519 2000.0 1968000.0 1.11%
航天发展 000547 110000.0 1204500.0 0.93%
五粮液 000858 12000.0 1140000.0 0.88%
中国平安 601318 38000.0 2929800.0 2.26%
大族激光 002008 28444.0 1200336.8 0.92%
烽火通信 600498 39000.0 1228890.0 0.95%
海螺水泥 600585 30000.0 1145400.0 0.88%
中信证券 600030 100000.0 2478000.0 1.91%
平安银行 000001 200000.0 2564000.0 1.97%
招商银行 600036 50000.0 1696000.0 1.31%
保利发展 600048 100000.0 1424000.0 1.1%
平安银行 000001 200000.0 1876000.0 1.3%
烽火通信 600498 39000.0 1110330.0 0.77%
中国中车 601766 120000.0 1082400.0 0.75%
中国石油 601857 150000.0 1081500.0 0.75%
中国铁建 601186 70000.0 760900.0 0.53%
招商银行 600036 50000.0 1260000.0 0.87%
中信证券 600030 150000.0 2401500.0 1.67%
保利发展 600048 120000.0 1414800.0 0.98%
中国平安 601318 50000.0 2805000.0 1.95%
中航光电 002179 23000.0 774640.0 0.54%
国泰君安 601211 130000.0 1948700.0 1.01%
中信证券 600030 120000.0 2002800.0 1.04%
航天信息 600271 120000.0 3339600.0 1.73%
平安银行 000001 135000.0 1491750.0 0.77%
保利发展 600048 120000.0 1460400.0 0.76%
招商银行 600036 60000.0 1841400.0 0.95%
海康威视 002415 50000.0 1437000.0 0.74%
光大银行 601818 500000.0 1955000.0 1.01%
中国平安 601318 50000.0 3425000.0 1.77%
ST易购 002024 170000.0 2291600.0 1.19%
国泰君安 601211 250000.0 3685000.0 1.44%
中国平安 601318 60000.0 3514800.0 1.38%
中信证券 600030 200000.0 3314000.0 1.3%
海康威视 002415 90000.0 3341700.0 1.31%
中国中免 601888 60000.0 3864600.0 1.51%
航天信息 600271 110000.0 2779700.0 1.09%
光大银行 601818 700000.0 2562000.0 1.0%
伊利股份 600887 80000.0 2232000.0 0.87%
恒瑞医药 600276 33500.0 2537960.0 0.99%
招商银行 600036 80000.0 2115200.0 0.83%
中信证券 600030 290000.0 5388200.0 1.72%
中国平安 601318 100000.0 6531000.0 2.08%
先导智能 300450 50000.0 3831000.0 1.22%
永辉超市 601933 300000.0 2952000.0 0.94%
海尔智家 600690 150000.0 2643000.0 0.84%
中国中免 601888 70000.0 3703700.0 1.18%
海通证券 600837 259902.0 2986273.98 0.95%
国泰君安 601211 360000.0 6141600.0 1.96%
海康威视 002415 90000.0 3717000.0 1.19%
恒瑞医药 600276 50000.0 4350500.0 1.39%
招商银行 600036 300000.0 8706000.0 1.89%
潍柴动力 000338 700000.0 5838000.0 1.27%
伊利股份 600887 260000.0 8369400.0 1.82%
分众传媒 002027 550000.0 7744000.0 1.68%
双汇发展 000895 250000.0 6625000.0 1.44%
美的集团 000333 120000.0 6651600.0 1.45%
格力电器 000651 150000.0 6555000.0 1.43%
中国平安 601318 150000.0 10497000.0 2.28%
中国太保 601601 200000.0 8284000.0 1.8%
海康威视 002415 130000.0 5070000.0 1.1%
伊利股份 600887 260000.0 7150000.0 1.29%
美的集团 000333 150000.0 6628500.0 1.2%
华东医药 000963 136000.0 6673520.0 1.21%
招商银行 600036 300000.0 7665000.0 1.38%
平安银行 000001 803000.0 8921330.0 1.61%
中信证券 600030 520000.0 9458800.0 1.71%
双汇发展 000895 250000.0 6225000.0 1.12%
中国平安 601318 250000.0 13540000.0 2.44%
潍柴动力 000338 1000000.0 7490000.0 1.35%
中国太保 601601 200000.0 7386000.0 1.33%
格力电器 000651 200000.0 8234000.0 1.27%
华域汽车 600741 299959.0 7271006.16 1.12%
华东医药 000963 136000.0 6759200.0 1.04%
双汇发展 000895 250000.0 5937500.0 0.91%
光大银行 601818 1499940.0 6074757.0 0.93%
中国太保 601601 200000.0 6774000.0 1.04%
潍柴动力 000338 500000.0 6600000.0 1.01%
中国平安 601318 250000.0 12402500.0 1.91%
中信证券 600030 520000.0 8850400.0 1.36%
美的集团 000333 200000.0 8608000.0 1.32%
歌尔股份 002241 459924.0 15655812.96 1.72%
华东医药 000963 68000.0 6300200.0 0.69%
中国太保 601601 190000.0 5209800.0 0.57%
格力电器 000651 170000.0 5389000.0 0.59%
华域汽车 600741 299959.0 5462253.39 0.6%
平安银行 000001 603000.0 5529510.0 0.61%
万达电影 002739 150975.0 8533107.0 0.94%
宇通客车 600066 250000.0 5370000.0 0.59%
大秦铁路 601006 750000.0 5677500.0 0.62%
光大银行 601818 1499940.0 6164753.4 0.68%
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