| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -291.77 | -337.63 | 115.72% | -62.41 | 21.39% | 18.16 | -6.23% |
| 2023-06-30 | -125.51 | -120.40 | 95.93% | -0.55 | 0.44% | 13.88 | -11.06% |
| 2022-12-31 | -760.76 | -843.16 | 110.83% | 1295.61 | -170.31% | 97.07 | -12.76% |
| 2022-06-30 | -397.52 | -654.90 | 164.75% | 897.35 | -225.74% | 80.87 | -20.34% |
| 2021-12-31 | 2145.84 | -149.49 | -6.97% | -75.52 | -3.52% | 148.45 | 6.92% |
| 2021-06-30 | 1597.60 | 275.55 | 17.25% | -111.90 | -7.00% | 74.97 | 4.69% |
| 2020-12-31 | 5043.52 | 3768.12 | 74.71% | -37.69 | -0.75% | 162.71 | 3.23% |
| 2020-06-30 | 472.81 | -- | -- | 114.30 | 24.18% | 83.33 | 17.63% |
| 2019-12-31 | 420.29 | -- | -- | -14.60 | -3.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 279.52 | -- | -- | 53.09 | 18.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 317.67 | -464.55 | -146.24% | 285.76 | 89.96% | 113.35 | 35.68% |
| 2018-06-30 | -282.09 | 597.56 | -211.83% | -52.47 | 18.60% | 71.36 | -25.30% |
| 2017-12-31 | 5275.87 | 2710.91 | 51.38% | -35.10 | -0.67% | 163.08 | 3.09% |
| 2017-06-30 | 2637.47 | 874.13 | 33.14% | 68.07 | 2.58% | 76.88 | 2.91% |
