| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2085374.77元 |
| 本期利润 | -7284632.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2578387.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 27024289.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191057.61元 |
| 本期利润 | -1625132.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -870727.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 36929354.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4737044.51元 |
| 本期利润 | -2531083.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -738893.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 43926494.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4558738.71元 |
| 本期利润 | -1784749.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42593.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 9840593.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4827499.53元 |
| 本期利润 | 3591245.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4406277.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6444元 |
| 期末基金资产净值 | 11460473.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2829305.55元 |
| 本期利润 | 2399877.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11124045.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4608元 |
| 期末基金资产净值 | 38208993.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4201894.51元 |
| 本期利润 | 5791432.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3019855.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2715元 |
| 期末基金资产净值 | 16425803.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2298700.16元 |
| 本期利润 | 2352327.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 854591.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 11080884.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4593362.19元 |
| 本期利润 | 7305895.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -964607.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 25837227.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2667942.89元 |
| 本期利润 | 4037833.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3954459.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1237元 |
| 期末基金资产净值 | 28025262.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6310773.09元 |
| 本期利润 | -9123303.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8660924.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2331元 |
| 期末基金资产净值 | 28490252.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -783519.09元 |
| 本期利润 | -3761530.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3825318.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 37531031.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44316.93元 |
| 本期利润 | 1599975.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -733385.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 66804807.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671179.98元 |
| 本期利润 | 669291.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 669291.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 144809033.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
