名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -899.56 | -259.50 | 28.85% | 0.26 | -0.03% | 42.26 | -4.70% |
2023-06-30 | -190.88 | -10.72 | 5.62% | -- | -- | 29.32 | -15.36% |
2022-12-31 | -2926.09 | -2469.77 | 84.41% | 6.15 | -0.21% | 16.77 | -0.57% |
2022-06-30 | -2846.40 | -2372.08 | 83.34% | 5.86 | -0.21% | 13.83 | -0.49% |
2021-12-31 | 2617.21 | 4907.97 | 187.53% | -17.41 | -0.67% | 203.05 | 7.76% |
2021-06-30 | 1455.77 | 2988.18 | 205.26% | -4.71 | -0.32% | 140.98 | 9.68% |
2020-12-31 | 8014.41 | 5412.01 | 67.53% | -3.58 | -0.04% | 202.83 | 2.53% |
2020-06-30 | 2116.21 | 1698.14 | 80.24% | -2.23 | -0.11% | 100.40 | 4.74% |
2019-12-31 | 2287.79 | 1358.39 | 59.38% | -6.32 | -0.28% | 87.82 | 3.84% |
2019-06-30 | 890.07 | 577.14 | 64.84% | -6.32 | -0.71% | 56.94 | 6.40% |
2018-12-31 | -1579.13 | -1200.55 | 76.03% | 9.81 | -0.62% | 112.05 | -7.10% |
2018-06-30 | -590.38 | -72.10 | 12.21% | 9.81 | -1.66% | 70.65 | -11.97% |
2017-12-31 | 778.31 | -54.38 | -6.99% | 6.13 | 0.79% | 2.31 | 0.30% |
2017-06-30 | 359.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |