| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.89% | -0.22% | -1.92% | -11.54% | -7.72% | -19.44% | -34.38% | -43.38% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1605|2286 | 698|2324 | 782|2320 | 1573|2302 | 1605|2295 | 1662|2228 | 1483|2119 | 1471|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 0.92 | 0.92 | 0.22% | |
| 2024-08-20 | 0.918 | 0.918 | -0.22% | |
| 2024-08-19 | 0.92 | 0.92 | -0.22% |
截至2024-06-30 工银新机遇灵活配置混合A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 134.35 | 4.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 119.54 | 4.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 117.54 | 3.94% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 112.61 | 3.78% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 94.66 | 3.17% |
| 603027 | 千禾味业 | 6.00 | 84.72 | 2.84% |
| 688639 | 华恒生物 | 1.00 | 80.61 | 2.70% |
| 002568 | 百润股份 | 4.00 | 68.83 | 2.31% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 66.83 | 2.24% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 60.89 | 2.04% |
