| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.43% | -0.83% | -2.36% | -9.19% | -4.18% | -13.91% | -22.07% | -25.74% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
999|2286 | 1108|2324 | 913|2320 | 1196|2302 | 1181|2295 | 1237|2228 | 938|2119 | 837|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.077 | 4.676 | -0.09% | |
| 2024-08-22 | 1.078 | 4.677 | 0.28% | |
| 2024-08-21 | 1.075 | 4.674 | -0.56% | |
| 2024-08-20 | 1.081 | 4.68 | -0.55% | |
| 2024-08-19 | 1.087 | 4.686 | 0.09% |
截至2024-06-30 华夏回报混合A期末总份额为82.37亿份，相比减少1.16亿份 (本季申购数为0.94亿份，赎回数为2.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 48.00 | 71632.70 | 7.86% |
| 600048 | 保利发展 | 7346.00 | 64354.85 | 7.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 316.00 | 56936.65 | 6.25% |
| 600926 | 杭州银行 | 2599.00 | 33918.49 | 3.72% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 761.00 | 29299.60 | 3.21% |
| 601668 | 中国建筑 | 3307.00 | 17562.07 | 1.93% |
| 600919 | 江苏银行 | 2345.00 | 17429.10 | 1.91% |
| 600862 | 中航高科 | 725.00 | 13632.08 | 1.50% |
| 600557 | 康缘药业 | 849.00 | 13344.12 | 1.46% |
| 600809 | 山西汾酒 | 62.00 | 13128.55 | 1.44% |
