| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华夏回报混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 511712.23 | -- | -- | -- | 367.71 |
| 2016年报 | 417511.35 | -- | 40000.00 | -- | 380.26 |
| 2016年报 | 335066.50 | -- | -- | -- | 305.04 |
| 2016年报 | 303180.96 | 3450.14 | 170000.00 | -- | 276.95 |
| 2016年报 | 269846.86 | 199.20 | -- | -- | 210.55 |
| 2016年报 | 226193.67 | -- | -- | -- | 207.13 |
| 2016年报 | 187784.93 | -- | 10100.00 | -- | 136.45 |
| 2016年报 | 131331.23 | 2078.24 | -- | -- | 122.31 |
| 2016年报 | 112530.36 | -- | -- | -- | 102.45 |
| 2016年报 | 108395.48 | -- | -- | -- | 99.85 |
| 2016年报 | 108157.80 | -- | 20000.00 | -- | 99.05 |
| 2016年报 | 69930.93 | 1465.16 | 200000.00 | -- | 63.67 |
| 2016年报 | 39023.67 | -- | -- | -- | 27.72 |
| 2016年报 | 16097.61 | -- | -- | -- | 14.66 |
| 2015中报 | 304452.80 | -- | -- | -- | 216.28 |
| 2015中报 | 240339.69 | -- | -- | -- | 218.80 |
| 2015中报 | 239072.74 | 3450.14 | 150000.00 | -- | 217.65 |
| 2015中报 | 211483.00 | -- | 30000.00 | -- | 192.53 |
| 2015中报 | 168821.98 | -- | -- | -- | 153.70 |
| 2015中报 | 132664.97 | 199.20 | -- | -- | 113.10 |
| 2015中报 | 112530.36 | -- | -- | -- | 102.45 |
| 2015中报 | 80185.47 | -- | 20000.00 | -- | 73.00 |
| 2015中报 | 69930.93 | 1465.16 | 200000.00 | -- | 63.67 |
| 2015中报 | 52429.98 | -- | -- | -- | 47.73 |
| 2015中报 | 39023.67 | -- | -- | -- | 27.72 |
| 2015中报 | 36757.03 | -- | 100.00 | -- | 26.11 |
| 2015中报 | 16097.61 | -- | -- | -- | 14.66 |
| 2015年报 | 43891.73 | -- | -- | -- | 31.18 |
| 2015年报 | 41439.89 | -- | -- | -- | 29.44 |
| 2015年报 | 29402.73 | -- | -- | -- | 26.77 |
| 2015年报 | 11880.79 | -- | 75000.00 | -- | 10.82 |
| 2015年报 | 60999.25 | -- | -- | -- | 55.53 |
| 2015年报 | 52097.73 | -- | 41500.00 | -- | 37.01 |
| 2015年报 | 449413.00 | 524.61 | 150.00 | -- | 319.26 |
| 2015年报 | 383239.84 | -- | 37810.00 | -- | 348.90 |
| 2015年报 | 360598.62 | 479.05 | 148810.00 | -- | 328.29 |
| 2015年报 | 305551.37 | -- | 487000.00 | -- | 278.18 |
| 2015年报 | 290063.47 | 1083.79 | -- | -- | 264.07 |
| 2015年报 | 247445.22 | 3201.72 | 30440.00 | -- | 225.27 |
| 2015年报 | 238337.26 | 1196.70 | -- | -- | 216.98 |
| 2015年报 | 233328.45 | -- | 30000.00 | -- | 212.42 |
| 2015年报 | 217031.37 | -- | 150.00 | -- | 154.18 |
| 2015年报 | 162587.33 | -- | -- | -- | 141.37 |
| 2015年报 | 71042.39 | -- | 140000.00 | -- | 64.68 |
| 2014中报 | 305551.37 | -- | 487000.00 | -- | 278.18 |
| 2014中报 | 238337.26 | 1196.70 | -- | -- | 216.98 |
| 2014中报 | 233328.45 | -- | 30000.00 | -- | 212.42 |
| 2014中报 | 175676.97 | -- | -- | -- | 124.80 |
| 2014中报 | 138677.95 | -- | 15000.00 | -- | 126.25 |
| 2014中报 | 136309.08 | -- | 38000.00 | -- | 124.10 |
| 2014中报 | 104334.60 | -- | -- | -- | 74.12 |
| 2014中报 | 71042.39 | -- | 140000.00 | -- | 64.68 |
| 2014中报 | 60999.25 | -- | -- | -- | 55.53 |
| 2014中报 | 53776.14 | 112.76 | -- | -- | 48.96 |
| 2014中报 | 48913.00 | -- | -- | -- | 44.53 |
| 2014中报 | 13929.61 | -- | -- | -- | 9.90 |
| 2014中报 | 4604.27 | -- | -- | -- | 3.27 |
| 2014中报 | 2618.73 | -- | 65000.00 | -- | 2.38 |
| 2014年报 | 36373.46 | -- | -- | -- | 33.11 |
| 2014年报 | 223633.20 | 18927.85 | 160000.00 | -- | 203.60 |
| 2014年报 | 21278.12 | -- | -- | -- | 15.12 |
| 2014年报 | 619321.98 | 4755.09 | 1882000.00 | -- | 563.83 |
| 2014年报 | 175587.13 | 2450.02 | -- | -- | 159.15 |
| 2014年报 | 326853.34 | -- | -- | -- | 294.50 |
| 2014年报 | 144596.26 | -- | -- | -- | 102.72 |
| 2014年报 | 110878.71 | -- | -- | -- | 100.94 |
| 2014年报 | 22218.64 | -- | -- | -- | 19.66 |
| 2014年报 | 18767.20 | -- | 150000.00 | -- | 17.09 |
| 2014None | 240752.17 | -- | 190000.00 | -- | 219.18 |
| 2014年报 | 46499.51 | 4028.74 | -- | -- | 42.33 |
| 2014年报 | 12407.09 | -- | -- | -- | 11.30 |
| 2013中报 | 289236.60 | 4755.09 | 1492000.00 | -- | 263.32 |
| 2013中报 | 164254.09 | -- | -- | -- | 146.47 |
| 2013中报 | 155653.26 | -- | -- | -- | 141.00 |
| 2013中报 | 110635.13 | -- | 20000.00 | -- | 100.72 |
| 2013中报 | 87782.44 | 18927.85 | 20000.00 | -- | 79.92 |
| 2013中报 | 60217.97 | -- | -- | -- | 54.82 |
| 2013中报 | 46499.51 | 4028.74 | -- | -- | 42.33 |
| 2013中报 | 22218.64 | -- | -- | -- | 19.66 |
| 2013中报 | 21278.12 | -- | -- | -- | 15.12 |
| 2013中报 | 12407.09 | -- | -- | -- | 11.30 |
| 2013年报 | 260338.46 | 2348.29 | -- | -- | 225.37 |
| 2013年报 | 149736.01 | 14125.50 | 385000.00 | -- | 129.12 |
| 2013年报 | 143952.61 | 7226.27 | 170000.00 | -- | 124.47 |
| 2013年报 | 114222.49 | 22965.00 | 815470.00 | -- | 97.31 |
| 2013年报 | 113503.96 | 14759.14 | 279370.00 | -- | 100.08 |
| 2013年报 | 106929.14 | 31969.40 | 663000.00 | -- | 93.42 |
| 2013年报 | 105249.56 | -- | -- | -- | 86.60 |
| 2013年报 | 69019.38 | 514.94 | -- | -- | 42.27 |
| 2013年报 | 37099.03 | -- | -- | -- | 30.14 |
| 2013年报 | 35535.32 | -- | -- | -- | 29.44 |
| 2013年报 | 26837.11 | -- | -- | -- | 21.81 |
| 2013年报 | 3367.60 | -- | -- | -- | 2.94 |
| 2012中报 | 125810.16 | 13299.04 | 340000.00 | -- | 107.34 |
| 2012中报 | 111978.07 | 16757.61 | 815470.00 | -- | 95.35 |
| 2012中报 | 110826.58 | 1435.53 | 170000.00 | -- | 94.31 |
| 2012中报 | 105249.56 | -- | -- | -- | 86.60 |
| 2012中报 | 69019.38 | 514.94 | -- | -- | 42.27 |
| 2012中报 | 53983.24 | 5646.35 | 70000.00 | -- | 46.17 |
| 2012中报 | 37099.03 | -- | -- | -- | 30.14 |
| 2012中报 | 35535.32 | -- | -- | -- | 29.44 |
| 2012中报 | 26837.11 | -- | -- | -- | 21.81 |
| 2012中报 | 15119.93 | -- | -- | -- | 12.81 |
| 2012中报 | 13041.15 | -- | 416000.00 | -- | 11.38 |
| 2012年报 | 369988.60 | -- | -- | -- | 300.62 |
| 2012年报 | 322962.28 | 9190.65 | 40000.00 | -- | 274.52 |
| 2012年报 | 283385.62 | 24353.30 | 225000.00 | -- | 240.88 |
| 2012年报 | 266129.88 | 98.75 | -- | -- | 216.23 |
| 2012年报 | 251556.19 | 9441.51 | 71420.00 | -- | 213.82 |
| 2012年报 | 149592.51 | 1018.05 | -- | -- | 121.54 |
| 2012年报 | 95474.29 | 2449.92 | -- | -- | 81.15 |
| 2012年报 | 89188.06 | 115.89 | -- | -- | 73.02 |
| 2012年报 | 42906.16 | -- | -- | -- | 36.47 |
| 2012年报 | 39026.22 | -- | -- | -- | 23.90 |
| 2012年报 | 13805.77 | 24686.27 | -- | -- | 11.74 |
| 2011中报 | 320799.10 | 9190.65 | 40000.00 | -- | 272.68 |
| 2011中报 | 163312.57 | 98.75 | -- | -- | 132.69 |
| 2011中报 | 159520.17 | 3994.00 | 195000.00 | -- | 135.59 |
| 2011中报 | 149592.51 | 1018.05 | -- | -- | 121.54 |
| 2011中报 | 143125.20 | -- | -- | -- | 116.29 |
| 2011中报 | 82975.77 | -- | -- | -- | 70.53 |
| 2011中报 | 49061.65 | -- | -- | -- | 41.70 |
| 2011中报 | 22968.90 | -- | -- | -- | 19.52 |
| 2011中报 | 22737.03 | -- | -- | -- | 18.47 |
| 2011年报 | 619802.76 | 38440.66 | 30000.00 | -- | 526.83 |
| 2011年报 | 518876.83 | 1599.48 | -- | -- | 421.59 |
| 2011年报 | 352152.91 | 18047.49 | 100000.00 | -- | 299.33 |
| 2011年报 | 219432.85 | -- | -- | -- | 178.29 |
| 2011年报 | 147591.90 | 1953.54 | -- | -- | 119.92 |
| 2011年报 | 119312.93 | 1506.75 | -- | -- | 101.42 |
| 2011年报 | 113044.59 | -- | 100000.00 | -- | 96.09 |
| 2011年报 | 108795.00 | 42002.30 | 90000.00 | -- | 92.48 |
| 2011年报 | 13414.92 | -- | -- | -- | 11.02 |
| 2010中报 | 406566.76 | 12056.99 | -- | -- | 345.58 |
| 2010中报 | 240447.87 | -- | -- | -- | 195.37 |
| 2010中报 | 159635.52 | -- | -- | -- | 129.71 |
| 2010中报 | 120592.44 | 5509.49 | 100000.00 | -- | 102.50 |
| 2010中报 | 119312.93 | 1506.75 | -- | -- | 101.42 |
| 2010中报 | 32473.56 | -- | -- | -- | 26.38 |
| 2010年报 | 869929.39 | 49450.68 | 25540.00 | -- | 739.44 |
| 2010年报 | 573099.02 | 262.76 | -- | -- | 465.65 |
| 2010年报 | 568424.37 | 16648.62 | -- | -- | 483.16 |
| 2010年报 | 447117.27 | 42956.20 | -- | -- | 380.05 |
| 2010年报 | 273663.68 | 48.38 | -- | -- | 222.35 |
| 2010年报 | 248801.01 | 2039.87 | -- | -- | 211.48 |
| 2010年报 | 121095.60 | 1835.24 | 62100.00 | -- | 102.93 |
| 2010年报 | 56064.62 | -- | -- | -- | 45.55 |
| 2010年报 | 45995.68 | -- | -- | -- | 39.10 |
| 2010年报 | 30044.50 | -- | -- | -- | 25.54 |
| 2009中报 | 426308.58 | 2121.56 | -- | -- | 362.36 |
| 2009中报 | 370689.72 | 19880.24 | -- | -- | 315.08 |
| 2009中报 | 206024.63 | 2039.87 | -- | -- | 175.12 |
| 2009中报 | 177848.07 | 193.65 | -- | -- | 144.50 |
| 2009中报 | 145182.00 | -- | -- | -- | 123.40 |
| 2009中报 | 143217.01 | 48.38 | -- | -- | 116.37 |
| 2009中报 | 30044.50 | -- | -- | -- | 25.54 |
| 2009中报 | 25427.86 | -- | -- | -- | 20.66 |
| 2009年报 | 674159.91 | 110717.60 | 38000.00 | -- | 573.03 |
| 2009年报 | 559603.35 | 213705.11 | 65090.00 | -- | 475.66 |
| 2009年报 | 513696.63 | 23989.06 | -- | -- | 417.38 |
| 2009年报 | 394278.70 | 92281.61 | 50000.00 | -- | 335.13 |
| 2009年报 | 311149.17 | 159706.24 | 156670.00 | -- | 264.48 |
| 2009年报 | 181154.66 | 1559.05 | -- | -- | 147.19 |
| 2009年报 | 168097.68 | -- | -- | -- | 136.58 |
| 2009年报 | 90546.09 | 1555.94 | 4950.00 | -- | 76.96 |
| 2009年报 | 80441.45 | 6723.66 | -- | -- | 65.36 |
| 2009年报 | 53632.46 | -- | -- | -- | 43.58 |
| 2009年报 | 52161.34 | 45.74 | -- | -- | 44.34 |
| 2009年报 | 38126.03 | 4095.36 | -- | -- | 32.41 |
| 2009年报 | 15288.36 | 2844.46 | -- | -- | 13.00 |
| 2008中报 | 576001.55 | 106667.89 | 38000.00 | -- | 489.60 |
| 2008中报 | 394278.70 | 92281.61 | 50000.00 | -- | 335.13 |
| 2008中报 | 340526.23 | 335.35 | -- | -- | 276.68 |
| 2008中报 | 285687.25 | 159706.24 | 156670.00 | -- | 242.83 |
| 2008中报 | 168097.68 | -- | -- | -- | 136.58 |
| 2008中报 | 148305.01 | 1559.05 | -- | -- | 120.50 |
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| 2008中报 | 52161.34 | 45.74 | -- | -- | 44.34 |
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