| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -104.69 | -61.42 | 58.67% | 178.42 | -170.42% | 32.58 | -31.12% |
| 2023-06-30 | 51.64 | 125.15 | 242.32% | 67.35 | 130.42% | 27.26 | 52.79% |
| 2022-12-31 | -2644.12 | -148.97 | 5.63% | 1712.74 | -64.78% | 150.25 | -5.68% |
| 2022-06-30 | -2144.17 | -459.89 | 21.45% | 1210.90 | -56.47% | 100.57 | -4.69% |
| 2021-12-31 | 6616.61 | 3920.21 | 59.25% | -83.24 | -1.26% | 142.81 | 2.16% |
| 2021-06-30 | 4074.56 | 2192.58 | 53.81% | -118.30 | -2.90% | 108.21 | 2.66% |
| 2020-12-31 | 8929.91 | 4598.40 | 51.49% | -62.64 | -0.70% | 43.52 | 0.49% |
| 2020-06-30 | 1790.99 | -- | -- | 38.48 | 2.15% | 35.23 | 1.97% |
| 2019-12-31 | 839.87 | -- | -- | -4.57 | -0.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 500.41 | -- | -- | 2.41 | 0.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 330.38 | -1540.32 | -466.23% | 453.25 | 137.19% | 106.88 | 32.35% |
| 2018-06-30 | -551.36 | 764.90 | -138.73% | 6.18 | -1.12% | 52.86 | -9.59% |
| 2017-12-31 | 3949.91 | 1759.94 | 44.56% | -579.23 | -14.66% | 178.77 | 4.53% |
| 2017-06-30 | 2625.25 | 1057.31 | 40.27% | 37.61 | 1.43% | 46.14 | 1.76% |
