| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.44 | 25.53 | 32.55% | 5.11 | 6.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 33.82 | 12.76 | 37.72% | 2.55 | 7.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 311.63 | 156.74 | 50.30% | 31.35 | 10.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 257.62 | 127.10 | 49.34% | 25.42 | 9.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 485.77 | 298.24 | 61.40% | 59.65 | 12.28% | 48.90 | 10.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 227.81 | 124.40 | 54.61% | 24.88 | 10.92% | 24.51 | 10.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 360.50 | 227.88 | 63.21% | 37.88 | 10.51% | 61.75 | 17.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 131.70 | 97.21 | 73.82% | 11.74 | 8.92% | 10.55 | 8.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 239.66 | 191.00 | 79.70% | 21.22 | 8.86% | 0.05 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 120.56 | 94.04 | 78.01% | 10.45 | 8.67% | 0.02 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 714.72 | 420.11 | 58.78% | 46.68 | 6.53% | 63.26 | 8.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 411.72 | 237.31 | 57.64% | 26.37 | 6.40% | 39.74 | 9.65% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 768.99 | 463.80 | 60.31% | 51.53 | 6.70% | 65.28 | 8.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 306.99 | 222.85 | 72.59% | 24.76 | 8.07% | 33.36 | 10.87% | -- | -- |
