| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.80% | -0.30% | -0.59% | -0.22% | 5.28% | -0.67% | -4.57% | -5.65% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
216|1335 | 973|1360 | 933|1364 | 860|1359 | 256|1339 | 730|1286 | 838|1145 | 591|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.337 | 1.337 | -0.30% | |
| 2024-07-19 | 1.341 | 1.341 | -0.15% | |
| 2024-07-18 | 1.343 | 1.343 | 0.15% | |
| 2024-07-17 | 1.341 | 1.341 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.341 | 1.341 | 0.00% |
截至2024-06-30 工银新生利混合期末总份额为0.38亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 103.24 | 2.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 73.81 | 1.43% |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.00 | 72.78 | 1.41% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.00 | 70.98 | 1.38% |
| 601668 | 中国建筑 | 13.00 | 70.15 | 1.36% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.00 | 65.76 | 1.27% |
| 601728 | 中国电信 | 9.00 | 59.41 | 1.15% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 42.03 | 0.81% |
| 601009 | 南京银行 | 4.00 | 41.56 | 0.81% |
| 601857 | 中国石油 | 3.00 | 38.60 | 0.75% |
