工银新焦点灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7064806.9元 |
| 本期利润 |
-7340515.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7064323.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5555元 |
| 期末基金资产净值 |
20040579.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1914098.04元 |
| 本期利润 |
-561289.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15081271.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9439元 |
| 期末基金资产净值 |
32930171.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-746582.7元 |
| 本期利润 |
-5669276.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11875053.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
23352630.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597389.56元 |
| 本期利润 |
-3327048.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18579980.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
34117568.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9411027.59元 |
| 本期利润 |
-1263684.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16972963.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
35431784.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5757141.0元 |
| 本期利润 |
3367631.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18225939.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9637元 |
| 期末基金资产净值 |
49893908.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9903563.36元 |
| 本期利润 |
26163141.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17326289.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6223元 |
| 期末基金资产净值 |
65247671.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3731602.99元 |
| 本期利润 |
7885973.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10123930.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3912元 |
| 期末基金资产净值 |
42949449.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1511224.62元 |
| 本期利润 |
4892517.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2292159.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1424元 |
| 期末基金资产净值 |
19799532.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-368241.59元 |
| 本期利润 |
728253.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903280.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
30594259.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2720604.61元 |
| 本期利润 |
451954.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2825756.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
184897810.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
851310.61元 |
| 本期利润 |
-1405415.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219073.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
19513454.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2363821.39元 |
| 本期利润 |
5557909.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1014652.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
38637664.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833729.12元 |
| 本期利润 |
1815417.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544852.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
119542668.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174139.83元 |
| 本期利润 |
-505610.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-336565.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
291160288.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
