| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.86% | -1.60% | -0.18% | 3.18% | 7.03% | -17.88% | -24.34% | -35.69% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
321|2279 | 1437|2309 | 427|2303 | 158|2289 | 247|2279 | 1356|2203 | 1181|2088 | 1341|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.6524 | 1.6524 | -0.37% | |
| 2024-07-02 | 1.6585 | 1.6585 | -0.30% | |
| 2024-07-01 | 1.6635 | 1.6635 | 0.81% | |
| 2024-06-30 | 1.6502 | 1.6502 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.6504 | 1.6504 | 0.13% |
截至2024-03-31 工银新焦点灵活配置混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 54.00 | 358.21 | 7.13% |
| 002138 | 顺络电子 | 11.00 | 310.02 | 6.17% |
| 002415 | 海康威视 | 9.00 | 303.91 | 6.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 9.00 | 277.34 | 5.52% |
| 002555 | 三七互娱 | 14.00 | 245.48 | 4.89% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 198.10 | 3.94% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 189.44 | 3.77% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 188.27 | 3.75% |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 184.48 | 3.67% |
| 002156 | 通富微电 | 7.00 | 171.15 | 3.41% |
