| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6973922.8 |
| 1.利息收入 | 231921.78 |
| 存款利息收入 | 23261.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4086594.2 |
| 股票投资收益 | -574667.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4661261.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2655406.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1963556.24 |
| 1.管理人报酬 | 612115.61 |
| 2.托管费 | 254391.87 |
| 3.销售服务费 | 152153.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 710825.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710825.41 |
| 6.其他费用 | 218618.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5010366.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5010366.56 |
| 一、收入： | 4513806.23 |
| 1.利息收入 | 159752.7 |
| 存款利息收入 | 14497.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
955778.67 |
| 股票投资收益 | -574667.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1530446.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3398274.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 743387.21 |
| 1.管理人报酬 | 369090.01 |
| 2.托管费 | 177401.01 |
| 3.销售服务费 | 82941.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109305.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3770419.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3770419.02 |
| 一、收入： | 3983824.42 |
| 1.利息收入 | 193264.88 |
| 存款利息收入 | 37967.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7420510.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7420510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3629966.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 2319017.07 |
| 1.管理人报酬 | 1311329.48 |
| 2.托管费 | 515714.39 |
| 3.销售服务费 | 187105.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69535.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69535.3 |
| 6.其他费用 | 216927.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1664807.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1664807.35 |
| 一、收入： | 4327354.32 |
| 1.利息收入 | 155914.47 |
| 存款利息收入 | 23921.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4513929.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4513929.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342504.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 1300195.78 |
| 1.管理人报酬 | 680328.69 |
| 2.托管费 | 335428.42 |
| 3.销售服务费 | 102873.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57209.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57209.74 |
| 6.其他费用 | 109429.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3027158.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3027158.54 |
| 一、收入： | 44847159.5 |
| 1.利息收入 | 46329033.15 |
| 存款利息收入 | 152474.09 |
| 债券利息收入 | 42697748.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2185150.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2185150.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3667323.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.25 |
| 减：二、费用 | 9550160.39 |
| 1.管理人报酬 | 5706748.49 |
| 2.托管费 | 2831879.87 |
| 3.销售服务费 | 359547.93 |
| 4.交易费用 | 33557.47 |
| 5.利息支出 | 199201.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199201.65 |
| 6.其他费用 | 267771.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35296999.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35296999.11 |
| 一、收入： | 37624079.72 |
| 1.利息收入 | 40534003.35 |
| 存款利息收入 | 141144.5 |
| 债券利息收入 | 36947046.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2068929.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2068929.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4979152.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.25 |
| 减：二、费用 | 7539447.94 |
| 1.管理人报酬 | 4471326.6 |
| 2.托管费 | 2478902.15 |
| 3.销售服务费 | 253563.96 |
| 4.交易费用 | 25640.47 |
| 5.利息支出 | 41198.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41198.12 |
| 6.其他费用 | 137484.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30084631.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30084631.78 |
| 一、收入： | 65067539.79 |
| 1.利息收入 | 55946145.91 |
| 存款利息收入 | 208835.15 |
| 债券利息收入 | 52892485.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4635489.56 |
| 股票投资收益 | -2428962.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7064451.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4444533.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41371.07 |
| 减：二、费用 | 20190048.42 |
| 1.管理人报酬 | 14221282.42 |
| 2.托管费 | 4005213.51 |
| 3.销售服务费 | 473090.93 |
| 4.交易费用 | 243693.3 |
| 5.利息支出 | 788249.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788249.52 |
| 6.其他费用 | 278627.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44877491.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44877491.37 |
| 一、收入： | 1937238.43 |
| 1.利息收入 | 10737278.45 |
| 存款利息收入 | 152354.14 |
| 债券利息收入 | 9055834.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3936126.14 |
| 股票投资收益 | -1680402.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5616528.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12777537.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41371.07 |
| 减：二、费用 | 5214739.95 |
| 1.管理人报酬 | 3695600.63 |
| 2.托管费 | 997875.8 |
| 3.销售服务费 | 181139.18 |
| 4.交易费用 | 159047.22 |
| 5.利息支出 | 37598.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37598.23 |
| 6.其他费用 | 111750.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3277501.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3277501.52 |
| 一、收入： | 15124323.48 |
| 1.利息收入 | 8963757.88 |
| 存款利息收入 | 68963.07 |
| 债券利息收入 | 8672134.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7840366.24 |
| 股票投资收益 | 382022.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7458343.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1680306.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.95 |
| 减：二、费用 | 3152312.85 |
| 1.管理人报酬 | 1456424.32 |
| 2.托管费 | 326139.16 |
| 3.销售服务费 | 247066.49 |
| 4.交易费用 | 35876.41 |
| 5.利息支出 | 840137.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840137.46 |
| 6.其他费用 | 217106.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11972010.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11972010.63 |
| 一、收入： | 8936287.79 |
| 1.利息收入 | 5593229.87 |
| 存款利息收入 | 52123.31 |
| 债券利息收入 | 5385683.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4825896.15 |
| 股票投资收益 | 80843.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4745052.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1483344.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.95 |
| 减：二、费用 | 2109747.02 |
| 1.管理人报酬 | 951837.21 |
| 2.托管费 | 181971.42 |
| 3.销售服务费 | 120852.89 |
| 4.交易费用 | 20041.14 |
| 5.利息支出 | 704802.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704802.09 |
| 6.其他费用 | 112472.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6826540.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6826540.77 |
| 一、收入： | 23604295.79 |
| 1.利息收入 | 18203613.64 |
| 存款利息收入 | 97609.71 |
| 债券利息收入 | 17545516.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3435027.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3435027.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1965654.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6696397.15 |
| 1.管理人报酬 | 1884304.07 |
| 2.托管费 | 538372.59 |
| 3.销售服务费 | 353367.83 |
| 4.交易费用 | 26728.46 |
| 5.利息支出 | 3491987.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3491987.16 |
| 6.其他费用 | 341943.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16907898.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16907898.64 |
| 一、收入： | 10713073.38 |
| 1.利息收入 | 10324957.09 |
| 存款利息收入 | 68881.26 |
| 债券利息收入 | 9719097.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355002.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -355002.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
743118.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3317419.18 |
| 1.管理人报酬 | 1090118.5 |
| 2.托管费 | 311462.41 |
| 3.销售服务费 | 232813.59 |
| 4.交易费用 | 15806.03 |
| 5.利息支出 | 1460919.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1460919.23 |
| 6.其他费用 | 172358.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7395654.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7395654.2 |
| 一、收入： | 28858030.31 |
| 1.利息收入 | 35694428.6 |
| 存款利息收入 | 2929646.26 |
| 债券利息收入 | 26446499.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3889905.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3889905.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2946493.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7381137.47 |
| 1.管理人报酬 | -64185.14 |
| 2.托管费 | 1360095.46 |
| 3.销售服务费 | 1287678.96 |
| 4.交易费用 | 27620.35 |
| 5.利息支出 | 4407466.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4407466.57 |
| 6.其他费用 | 362461.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21476892.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21476892.84 |
| 一、收入： | 18862542.7 |
| 1.利息收入 | 21601935.39 |
| 存款利息收入 | 2904445.62 |
| 债券利息收入 | 12622934.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1888455.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1888455.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-850937.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2020535.83 |
| 1.管理人报酬 | -1718565.07 |
| 2.托管费 | 887415.42 |
| 3.销售服务费 | 859011.19 |
| 4.交易费用 | 15552.82 |
| 5.利息支出 | 1779307.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1779307.73 |
| 6.其他费用 | 197813.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16842006.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16842006.87 |
| 一、收入： | 83823827.87 |
| 1.利息收入 | 107172595.39 |
| 存款利息收入 | 6046521.24 |
| 债券利息收入 | 84281621.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1085990.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1085990.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22262777.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38367424.13 |
| 1.管理人报酬 | 23831047.07 |
| 2.托管费 | 6808870.58 |
| 3.销售服务费 | 6904666.37 |
| 4.交易费用 | 64210.47 |
| 5.利息支出 | 348608.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348608.39 |
| 6.其他费用 | 410021.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45456403.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45456403.74 |
| 一、收入： | 35363014.41 |
| 1.利息收入 | 48755810.69 |
| 存款利息收入 | 1901591.92 |
| 债券利息收入 | 39698676.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33407.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33407.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13359389.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18830486.47 |
| 1.管理人报酬 | 11765221.71 |
| 2.托管费 | 3361491.89 |
| 3.销售服务费 | 3388672.02 |
| 4.交易费用 | 38200.37 |
| 5.利息支出 | 73679.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73679.22 |
| 6.其他费用 | 203221.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16532527.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16532527.94 |
| 一、收入： | 100182735.93 |
| 1.利息收入 | 64236560.16 |
| 存款利息收入 | 258812.08 |
| 债券利息收入 | 62661511.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71076238.55 |
| 股票投资收益 | 7852095.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62864143.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35147562.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17500.0 |
| 减：二、费用 | 22002442.98 |
| 1.管理人报酬 | 10617368.02 |
| 2.托管费 | 2530699.83 |
| 3.销售服务费 | 52868.02 |
| 4.交易费用 | 648886.79 |
| 5.利息支出 | 7767989.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7767989.61 |
| 6.其他费用 | 384630.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78180292.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78180292.95 |
