| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86815932.64 |
| 1.利息收入 | 19580.94 |
| 存款利息收入 | 17973.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68653991.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68653991.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18114694.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27665.56 |
| 减：二、费用 | 16408504.18 |
| 1.管理人报酬 | 4219762.11 |
| 2.托管费 | 1125269.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10654991.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10654991.98 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70407428.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70407428.46 |
| 一、收入： | 50983287.54 |
| 1.利息收入 | 9389.33 |
| 存款利息收入 | 9389.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35740516.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35740516.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15214645.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18736.4 |
| 减：二、费用 | 7893469.37 |
| 1.管理人报酬 | 2080301.81 |
| 2.托管费 | 554747.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5044229.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5044229.11 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43089818.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43089818.17 |
| 一、收入： | 59554806.88 |
| 1.利息收入 | 146285.44 |
| 存款利息收入 | 32846.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82723095.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82723095.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23475782.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161208.25 |
| 减：二、费用 | 12564897.31 |
| 1.管理人报酬 | 4143461.52 |
| 2.托管费 | 1104923.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6883224.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6883224.61 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46989909.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46989909.57 |
| 一、收入： | 39615818.28 |
| 1.利息收入 | 16011.4 |
| 存款利息收入 | 14773.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38310981.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38310981.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1258639.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30185.92 |
| 减：二、费用 | 6324987.85 |
| 1.管理人报酬 | 1924118.65 |
| 2.托管费 | 513098.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3666767.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3666767.11 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33290830.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33290830.43 |
| 一、收入： | 81455220.97 |
| 1.利息收入 | 69950397.62 |
| 存款利息收入 | 17641.73 |
| 债券利息收入 | 69932755.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8097346.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8097346.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19591398.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10771.08 |
| 减：二、费用 | 12598760.6 |
| 1.管理人报酬 | 3523673.33 |
| 2.托管费 | 939646.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45275.0 |
| 5.利息支出 | 7659662.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7659662.75 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68856460.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68856460.37 |
| 一、收入： | 26369342.97 |
| 1.利息收入 | 33590880.61 |
| 存款利息收入 | 9262.89 |
| 债券利息收入 | 33581617.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6424975.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6424975.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-801759.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5198.11 |
| 减：二、费用 | 5772263.54 |
| 1.管理人报酬 | 1706301.94 |
| 2.托管费 | 455013.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30075.0 |
| 5.利息支出 | 3371881.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3371881.23 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20597079.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20597079.43 |
| 一、收入： | 58297811.21 |
| 1.利息收入 | 73724682.69 |
| 存款利息收入 | 29399.51 |
| 债券利息收入 | 73682920.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7120329.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7120329.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8319204.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12662.21 |
| 减：二、费用 | 11046535.21 |
| 1.管理人报酬 | 3355379.3 |
| 2.托管费 | 894767.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12175.0 |
| 5.利息支出 | 6294748.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6294748.54 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47251276.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47251276.0 |
| 一、收入： | 30962099.33 |
| 1.利息收入 | 35858239.18 |
| 存款利息收入 | 20267.95 |
| 债券利息收入 | 35829525.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1103145.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1103145.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3799424.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6430.15 |
| 减：二、费用 | 4649680.04 |
| 1.管理人报酬 | 1659635.65 |
| 2.托管费 | 442569.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2525.0 |
| 5.利息支出 | 2300659.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2300659.67 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26312419.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26312419.29 |
| 一、收入： | 70860183.16 |
| 1.利息收入 | 69670033.5 |
| 存款利息收入 | 33646.99 |
| 债券利息收入 | 69607490.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21268240.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21268240.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22448325.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10065.11 |
| 减：二、费用 | 11078208.77 |
| 1.管理人报酬 | 3181535.91 |
| 2.托管费 | 848409.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5287.5 |
| 5.利息支出 | 6555277.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6555277.27 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59781974.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59781974.39 |
| 一、收入： | 38626928.93 |
| 1.利息收入 | 33210927.0 |
| 存款利息收入 | 16630.42 |
| 债券利息收入 | 33194296.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1673249.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1673249.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7083269.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5981.57 |
| 减：二、费用 | 5355063.36 |
| 1.管理人报酬 | 1559068.08 |
| 2.托管费 | 415751.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3200.0 |
| 5.利息支出 | 3138014.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3138014.36 |
| 6.其他费用 | 128688.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33271865.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33271865.57 |
| 一、收入： | 76916776.6 |
| 1.利息收入 | 66560957.34 |
| 存款利息收入 | 76807.31 |
| 债券利息收入 | 66353557.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21668407.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21668407.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32022175.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2052.09 |
| 减：二、费用 | 7153391.76 |
| 1.管理人报酬 | 3085715.65 |
| 2.托管费 | 822857.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8982.6 |
| 5.利息支出 | 2583644.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2583644.61 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69763384.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69763384.84 |
| 一、收入： | 32247159.92 |
| 1.利息收入 | 30931618.48 |
| 存款利息收入 | 34445.7 |
| 债券利息收入 | 30897172.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9512485.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9512485.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10827951.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.53 |
| 减：二、费用 | 3928988.89 |
| 1.管理人报酬 | 1506983.22 |
| 2.托管费 | 401862.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4775.0 |
| 5.利息支出 | 1698544.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1698544.36 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28318171.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28318171.03 |
| 一、收入： | 34344161.61 |
| 1.利息收入 | 78013159.81 |
| 存款利息收入 | 54825.54 |
| 债券利息收入 | 77958334.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13375157.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13375157.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30294206.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366.18 |
| 减：二、费用 | 11044600.01 |
| 1.管理人报酬 | 3038213.46 |
| 2.托管费 | 810190.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825.0 |
| 5.利息支出 | 6768171.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6768171.32 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23299561.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23299561.6 |
| 一、收入： | 17261962.27 |
| 1.利息收入 | 38022886.99 |
| 存款利息收入 | 30355.84 |
| 债券利息收入 | 37992531.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3938052.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3938052.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16823111.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239.66 |
| 减：二、费用 | 6893366.88 |
| 1.管理人报酬 | 1506259.43 |
| 2.托管费 | 401669.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825.0 |
| 5.利息支出 | 4772616.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4772616.54 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10368595.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10368595.39 |
| 一、收入： | 38962744.75 |
| 1.利息收入 | 71490692.1 |
| 存款利息收入 | 66695.65 |
| 债券利息收入 | 71423316.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3564789.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3564789.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28964120.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962.44 |
| 减：二、费用 | 7234695.59 |
| 1.管理人报酬 | 3103711.49 |
| 2.托管费 | 827656.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4025.0 |
| 5.利息支出 | 2881402.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2881402.66 |
| 6.其他费用 | 417900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31728049.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31728049.16 |
| 一、收入： | 29821352.84 |
| 1.利息收入 | 29802439.05 |
| 存款利息收入 | 43547.86 |
| 债券利息收入 | 29758211.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47760.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29415.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569.53 |
| 减：二、费用 | 3155701.12 |
| 1.管理人报酬 | 1528599.59 |
| 2.托管费 | 407626.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1400.0 |
| 5.利息支出 | 1009870.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009870.75 |
| 6.其他费用 | 208204.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26665651.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26665651.72 |
