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基金买卖网 > 基金净值 > 农银天天利货币A (001991)
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农银天天利货币A（001991）
基金类型：货币型     成立日期：2015-12-21     基金规模：0.62亿份     基金经理： 黄晓鹏 
基金全称：农银汇理天天利货币市场基金     基金管理人：农银汇理基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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基金收益发放:每日发放

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基本数据

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银天天利货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1885480.82元
本期利润 1885480.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7824%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 84403146.83元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.0294%
期间数据和指标
本期已实现收益 1240711.18元
本期利润 1240711.18元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9109%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 80030926.44元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.9931%
期间数据和指标
本期已实现收益 1284831.31元
本期利润 1284831.31元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5156%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 279888576.68元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.9099%
期间数据和指标
本期已实现收益 600359.89元
本期利润 600359.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8536%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 65475916.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.1344%
期间数据和指标
本期已实现收益 1659542.06元
本期利润 1659542.06元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0313%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 75421882.77元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.1346%
期间数据和指标
本期已实现收益 890558.81元
本期利润 890558.81元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0468%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 78194155.76元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.0043%
期间数据和指标
本期已实现收益 1849755.7元
本期利润 1849755.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8708%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 84641207.78元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.8026%
期间数据和指标
本期已实现收益 1104038.82元
本期利润 1104038.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9674%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 106120028.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.7846%
期间数据和指标
本期已实现收益 3658939.05元
本期利润 3658939.05元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2917%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 125829232.69元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.6943%
期间数据和指标
本期已实现收益 2400703.2元
本期利润 2400703.2元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2081%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 166427099.05元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.5005%
期间数据和指标
本期已实现收益 10195617.55元
本期利润 10195617.55元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6036%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 587769165.04元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.1695%
期间数据和指标
本期已实现收益 6547302.05元
本期利润 6547302.05元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9706%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 206335593.81元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.4331%
期间数据和指标
本期已实现收益 10911745.35元
本期利润 10911745.35元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.5418%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 382253300.42元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.3376%
期间数据和指标
本期已实现收益 3863570.13元
本期利润 3863570.13元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5715%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 173956382.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.3141%
期间数据和指标
本期已实现收益 19130961.72元
本期利润 19130961.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6187%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 640431152.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.7002%
期间数据和指标
本期已实现收益 13095498.58元
本期利润 13095498.58元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2447%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 946504567.87元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.3251%
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