| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银绿色能源混合 | 0.6426 | 1.68% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6368 | 1.58% |
| 农银专精特新混合C | 0.6322 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4917 | 1.93% |
| 农银货币A | 0.4262 | 1.69% |
| 农银红利日结货币B | 0.4231 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3816663.87 |
| 1.利息收入 | 1201370.09 |
| 存款利息收入 | 724550.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2615293.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2615293.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 976305.87 |
| 1.管理人报酬 | 275964.28 |
| 2.托管费 | 76656.74 |
| 3.销售服务费 | 269140.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182290.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182290.82 |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2840358.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2840358.0 |
| 一、收入： | 2368672.92 |
| 1.利息收入 | 594008.51 |
| 存款利息收入 | 332985.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1774664.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1774664.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 606037.31 |
| 1.管理人报酬 | 168209.49 |
| 2.托管费 | 46724.88 |
| 3.销售服务费 | 172644.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132890.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132890.24 |
| 6.其他费用 | 85544.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1762635.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1762635.61 |
| 一、收入： | 2390496.56 |
| 1.利息收入 | 750323.82 |
| 存款利息收入 | 490402.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1640172.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1640172.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 638707.53 |
| 1.管理人报酬 | 193101.2 |
| 2.托管费 | 53639.21 |
| 3.销售服务费 | 208077.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16384.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16384.78 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1751789.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1751789.03 |
| 一、收入： | 985648.98 |
| 1.利息收入 | 354987.8 |
| 存款利息收入 | 254026.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630661.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630661.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 271661.2 |
| 1.管理人报酬 | 73428.24 |
| 2.托管费 | 20396.75 |
| 3.销售服务费 | 87921.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6701.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6701.71 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713987.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713987.78 |
| 一、收入： | 2603978.77 |
| 1.利息收入 | 2593203.78 |
| 存款利息收入 | 947211.08 |
| 债券利息收入 | 1453080.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10774.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10774.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 675503.01 |
| 1.管理人报酬 | 170541.7 |
| 2.托管费 | 47372.63 |
| 3.销售服务费 | 208196.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81618.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81618.46 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1928475.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1928475.76 |
| 一、收入： | 1388748.35 |
| 1.利息收入 | 1382458.31 |
| 存款利息收入 | 446385.98 |
| 债券利息收入 | 830866.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6290.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6290.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 361860.73 |
| 1.管理人报酬 | 87334.25 |
| 2.托管费 | 24259.48 |
| 3.销售服务费 | 107351.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59454.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59454.45 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1026887.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1026887.62 |
| 一、收入： | 3596817.57 |
| 1.利息收入 | 3524432.86 |
| 存款利息收入 | 884168.32 |
| 债券利息收入 | 2420769.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72384.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72384.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 972956.72 |
| 1.管理人报酬 | 244017.18 |
| 2.托管费 | 67782.61 |
| 3.销售服务费 | 258205.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194842.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194842.68 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2623860.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2623860.85 |
| 一、收入： | 2337693.75 |
| 1.利息收入 | 2287287.71 |
| 存款利息收入 | 643729.96 |
| 债券利息收入 | 1503743.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50406.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50406.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 613095.78 |
| 1.管理人报酬 | 153239.72 |
| 2.托管费 | 42566.57 |
| 3.销售服务费 | 149891.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158089.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158089.06 |
| 6.其他费用 | 108606.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1724597.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1724597.97 |
| 一、收入： | 7678977.59 |
| 1.利息收入 | 7555386.47 |
| 存款利息收入 | 2497593.64 |
| 债券利息收入 | 4617391.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123591.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123591.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1925394.26 |
| 1.管理人报酬 | 697064.84 |
| 2.托管费 | 209328.92 |
| 3.销售服务费 | 391446.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393322.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393322.67 |
| 6.其他费用 | 233621.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5753583.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5753583.33 |
| 一、收入： | 4883810.56 |
| 1.利息收入 | 4777949.46 |
| 存款利息收入 | 1530301.41 |
| 债券利息收入 | 2949333.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105861.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105861.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1203110.25 |
| 1.管理人报酬 | 455777.87 |
| 2.托管费 | 138114.53 |
| 3.销售服务费 | 240102.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 250560.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250560.9 |
| 6.其他费用 | 118548.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3680700.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3680700.31 |
| 一、收入： | 27414562.45 |
| 1.利息收入 | 27186770.83 |
| 存款利息收入 | 9153990.6 |
| 债券利息收入 | 16827579.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227791.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227791.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4438705.62 |
| 1.管理人报酬 | 1980440.73 |
| 2.托管费 | 600133.51 |
| 3.销售服务费 | 731351.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 759621.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759621.35 |
| 6.其他费用 | 364758.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22975856.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22975856.83 |
| 一、收入： | 19282522.66 |
| 1.利息收入 | 19075760.31 |
| 存款利息收入 | 7156144.47 |
| 债券利息收入 | 11258092.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206762.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206762.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2939322.6 |
| 1.管理人报酬 | 1328017.12 |
| 2.托管费 | 402429.41 |
| 3.销售服务费 | 438828.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 573327.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573327.16 |
| 6.其他费用 | 195849.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16343200.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16343200.06 |
| 一、收入： | 33795542.99 |
| 1.利息收入 | 33075288.96 |
| 存款利息收入 | 16270781.16 |
| 债券利息收入 | 13719417.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704878.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704878.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15375.97 |
| 减：二、费用 | 5351580.07 |
| 1.管理人报酬 | 2572052.93 |
| 2.托管费 | 779410.09 |
| 3.销售服务费 | 820070.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 776461.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 776461.01 |
| 6.其他费用 | 403585.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28443962.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28443962.92 |
| 一、收入： | 13024670.84 |
| 1.利息收入 | 12851746.17 |
| 存款利息收入 | 7624469.07 |
| 债券利息收入 | 3640325.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157548.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157548.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15375.97 |
| 减：二、费用 | 2240995.55 |
| 1.管理人报酬 | 1114651.91 |
| 2.托管费 | 337773.35 |
| 3.销售服务费 | 337112.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 246295.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246295.27 |
| 6.其他费用 | 205162.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10783675.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10783675.29 |
| 一、收入： | 65917176.36 |
| 1.利息收入 | 63178399.25 |
| 存款利息收入 | 36414949.41 |
| 债券利息收入 | 19165939.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2738777.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2738777.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14339580.59 |
| 1.管理人报酬 | 6394002.54 |
| 2.托管费 | 1937576.47 |
| 3.销售服务费 | 2054715.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3539478.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3539478.58 |
| 6.其他费用 | 413807.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51577595.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51577595.77 |
| 一、收入： | 32033055.14 |
| 1.利息收入 | 31575307.53 |
| 存款利息收入 | 22112490.54 |
| 债券利息收入 | 6671521.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457747.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457747.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7198468.63 |
| 1.管理人报酬 | 3230826.74 |
| 2.托管费 | 979038.38 |
| 3.销售服务费 | 1414439.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1342835.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342835.16 |
| 6.其他费用 | 231329.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24834586.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24834586.51 |
