名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银绿色能源混合 | 0.6426 | 1.68% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6368 | 1.58% |
农银专精特新混合C | 0.6322 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4917 | 1.93% |
农银货币A | 0.4262 | 1.69% |
农银红利日结货币B | 0.4231 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 97.63 | 27.60 | 28.27% | 7.67 | 7.85% | -- | -- | 26.91 | 27.57% |
2023-06-30 | 60.60 | 16.82 | 27.76% | 4.67 | 7.71% | -- | -- | 17.26 | 28.49% |
2022-12-31 | 63.87 | 19.31 | 30.23% | 5.36 | 8.40% | -- | -- | 20.81 | 32.58% |
2022-06-30 | 27.17 | 7.34 | 27.03% | 2.04 | 7.51% | -- | -- | 8.79 | 32.36% |
2021-12-31 | 67.55 | 17.05 | 25.25% | 4.74 | 7.01% | -- | -- | 20.82 | 30.82% |
2021-06-30 | 36.19 | 8.73 | 24.13% | 2.43 | 6.70% | -- | -- | 10.74 | 29.67% |
2020-12-31 | 97.30 | 24.40 | 25.08% | 6.78 | 6.97% | -- | -- | 25.82 | 26.54% |
2020-06-30 | 61.31 | 15.32 | 24.99% | 4.26 | 6.94% | -- | -- | 14.99 | 24.45% |
2019-12-31 | 192.54 | 69.71 | 36.20% | 20.93 | 10.87% | -- | -- | 39.14 | 20.33% |
2019-06-30 | 120.31 | 45.58 | 37.88% | 13.81 | 11.48% | -- | -- | 24.01 | 19.96% |
2018-12-31 | 443.87 | 198.04 | 44.62% | 60.01 | 13.52% | -- | -- | 73.14 | 16.48% |
2018-06-30 | 293.93 | 132.80 | 45.18% | 40.24 | 13.69% | -- | -- | 43.88 | 14.93% |
2017-12-31 | 535.16 | 257.21 | 48.06% | 77.94 | 14.56% | -- | -- | 82.01 | 15.32% |
2017-06-30 | 224.10 | 111.47 | 49.74% | 33.78 | 15.07% | -- | -- | 33.71 | 15.04% |
2016-12-31 | 1433.96 | 639.40 | 44.59% | 193.76 | 13.51% | -- | -- | 205.47 | 14.33% |
2016-06-30 | 719.85 | 323.08 | 44.88% | 97.90 | 13.60% | -- | -- | 141.44 | 19.65% |