名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1941.60 | -3908.90 | 201.32% | 7.58 | -0.39% | 582.00 | -29.98% |
2023-06-30 | 2036.72 | -1055.76 | -51.84% | 7.58 | 0.37% | 468.56 | 23.01% |
2022-12-31 | -61418.39 | -51849.30 | 84.42% | 113.50 | -0.18% | 959.67 | -1.56% |
2022-06-30 | -53945.79 | -51252.68 | 95.01% | 52.53 | -0.10% | 616.47 | -1.14% |
2021-12-31 | 40762.44 | 35424.16 | 86.90% | 21.45 | 0.05% | 1271.14 | 3.12% |
2021-06-30 | 19923.04 | 11987.60 | 60.17% | 8.37 | 0.04% | 756.60 | 3.80% |
2020-12-31 | 26639.64 | 20209.99 | 75.86% | 27.37 | 0.10% | 388.00 | 1.46% |
2020-06-30 | 9809.69 | 5023.14 | 51.21% | 1.94 | 0.02% | 208.31 | 2.12% |
2019-12-31 | 5810.49 | 4587.04 | 78.94% | -- | -- | 120.05 | 2.07% |
2019-06-30 | 2887.34 | 2511.18 | 86.97% | -- | -- | 84.72 | 2.93% |
2018-12-31 | -2118.70 | -1647.89 | 77.78% | -- | -- | 121.39 | -5.73% |
2018-06-30 | -629.96 | -189.74 | 30.12% | -- | -- | 90.39 | -14.35% |
2017-12-31 | 932.92 | -342.16 | -36.68% | 5.77 | 0.62% | 215.78 | 23.13% |
2017-06-30 | -313.94 | -1794.49 | 571.60% | 0.76 | -0.24% | 165.67 | -52.77% |
2016-12-31 | 4739.48 | 3771.73 | 79.58% | -- | -- | 92.90 | 1.96% |
2016-06-30 | 3193.39 | 1361.81 | 42.64% | -- | -- | 64.94 | 2.03% |