| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 121.34% | 0.06% | 3378.61 |
| 2024-03-31 | -- | 114.15% | 0.03% | 6870.48 |
| 2023-12-31 | -- | 125.6% | 0.02% | 11455.23 |
| 2023-09-30 | -- | 135.13% | 0.06% | 54.41 |
| 2023-06-30 | -- | 133.53% | 0.13% | 79.43 |
| 2023-03-31 | -- | 123.59% | 0.06% | 92.52 |
| 2022-12-31 | -- | 131.77% | 0.04% | 161.35 |
| 2022-09-30 | -- | 127.31% | 0.1% | 9703.79 |
| 2022-06-30 | -- | 110.45% | 0.01% | 8189.29 |
| 2022-03-31 | -- | 130.59% | 0.11% | 8191.09 |
| 2021-12-31 | -- | 122.88% | 0.03% | 8148.33 |
| 2021-09-30 | -- | 125.52% | 0.07% | 61.55 |
| 2021-06-30 | -- | 115.94% | 0.06% | 69.93 |
| 2021-03-31 | -- | 108.54% | 0.07% | 73.41 |
| 2020-12-31 | -- | 123.69% | 0.14% | 250.08 |
| 2020-09-30 | -- | 120.23% | 0.02% | 287.10 |
| 2020-06-30 | -- | 121.35% | 0.02% | 144.83 |
| 2020-03-31 | -- | 124.7% | 0.03% | 3112.96 |
| 2019-12-31 | -- | 104.29% | 0.02% | 327.18 |
| 2019-09-30 | -- | 120.91% | 0.03% | 191.15 |
| 2019-06-30 | -- | 114.98% | 0.21% | 257.56 |
| 2019-03-31 | -- | 108.26% | 0.09% | 192.49 |
| 2018-12-31 | -- | 135.37% | 0.02% | 284.22 |
| 2018-09-30 | -- | 133.29% | 0.07% | 144.60 |
| 2018-06-30 | -- | 119.07% | 0.27% | 421.10 |
| 2018-03-31 | -- | 127.88% | 0.44% | 213.26 |
| 2017-12-31 | -- | 130.98% | 0.25% | 9.84 |
| 2017-09-30 | -- | 87.77% | 1.05% | 18.65 |
